(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
21,735
9,071
減価償却費及び償却費
10,364
11,081
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,151
△3,665
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
2,389
8,056
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,079
△1,672
その他
△3,368
7,395
小計
20,048
30,265
利息及び配当金の受取額
2,308
2,514
利息の支払額
△237
△250
法人所得税の支払額及び還付額(△は支払)
△2,420
△7,384
19,698
25,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
△14,521
△11,979
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
162
251
投資有価証券の取得による支出
△19
△187
投資有価証券の売却及び償還による収入
31
21,655
△1,496
△694
△15,842
9,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,471
1,366
長期借入金の返済による支出
△6
-
リース負債の返済による支出
△3,195
△3,240
自己株式の取得による支出
△8,409
△6,658
配当金の支払額
9
△5,624
△6,142
△83
△1,264
△14,848
△15,939
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
4,873
△2,648
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,119
15,603
現金及び現金同等物の期首残高
103,886
101,587
現金及び現金同等物の中間期末残高
97,767
117,190