(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

税引前中間利益

 

 

 

21,735

 

9,071

減価償却費及び償却費

 

 

 

10,364

 

11,081

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

 

 

12,151

 

3,665

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

 

 

2,389

 

8,056

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

 

 

1,079

 

1,672

その他

 

 

 

3,368

 

7,395

小計

 

 

 

20,048

 

30,265

利息及び配当金の受取額

 

 

 

2,308

 

2,514

利息の支払額

 

 

 

237

 

250

法人所得税の支払額及び還付額(△は支払)

 

 

 

2,420

 

7,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

19,698

 

25,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

 

 

 

14,521

 

11,979

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

 

 

162

 

251

投資有価証券の取得による支出

 

 

 

19

 

187

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

 

 

31

 

21,655

その他

 

 

 

1,496

 

694

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

15,842

 

9,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

 

2,471

 

1,366

長期借入金の返済による支出

 

 

 

6

 

リース負債の返済による支出

 

 

 

3,195

 

3,240

自己株式の取得による支出

 

 

 

8,409

 

6,658

配当金の支払額

 

 

5,624

 

6,142

その他

 

 

 

83

 

1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

14,848

 

15,939

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

 

 

4,873

 

2,648

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

 

 

6,119

 

15,603

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

 

103,886

 

101,587

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

 

 

97,767

 

117,190