(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△125,968
259,575
減価償却費
69,326
73,241
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,105
1,306
賞与引当金の増減額(△は減少)
△51,102
△68,514
製品保証引当金の増減額(△は減少)
1,721
1,465
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△3,090
△21,762
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△42,198
19,678
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△586
-
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△5,742
受取利息及び受取配当金
△5,657
△6,282
支払利息
93
70
為替差損益(△は益)
△444
196
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,297
有形固定資産売却損益(△は益)
2,639
環境対策引当金戻入益
△3,398
子会社整理損
432,167
訴訟関連費用
39,471
46,274
アドバイザリー費用
4,375
合併関連費用
257
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
437,248
△825,463
契約負債の増減額(△は減少)
△194,048
151,603
棚卸資産の増減額(△は増加)
△199,408
△1,740
仕入債務の増減額(△は減少)
△126,093
△389,790
その他
131,811
△706,697
小計
366,423
△1,473,082
利息及び配当金の受取額
5,657
6,282
利息の支払額
△93
△70
法人税等の支払額
△143,224
△94,028
法人税等の還付額
2,149
19,863
訴訟関連費用の支払額
△39,471
△46,274
アドバイザリー費用の支払額
△4,375
合併関連費用の支払額
△257
187,067
△1,587,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△1,800
投資有価証券の売却による収入
3,747
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,936
△44,435
有形及び無形固定資産の売却による収入
606
3,741
29,029
△8,247
△16,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△261
△186
リース債務の返済による支出
△6,101
△6,124
配当金の支払額
△3
△0
非支配株主への配当金の支払額
△2,082
△8,448
△8,393
現金及び現金同等物に係る換算差額
966
△196
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
171,337
△1,612,757
現金及び現金同等物の期首残高
6,241,771
8,491,538
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,413,108
※ 6,878,780