(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

125,968

259,575

 

減価償却費

69,326

73,241

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,105

1,306

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

51,102

68,514

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,721

1,465

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,090

21,762

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

42,198

19,678

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

586

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

5,742

 

受取利息及び受取配当金

5,657

6,282

 

支払利息

93

70

 

為替差損益(△は益)

444

196

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,297

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,639

 

環境対策引当金戻入益

3,398

 

子会社整理損

432,167

 

訴訟関連費用

39,471

46,274

 

アドバイザリー費用

4,375

 

合併関連費用

257

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

437,248

825,463

 

契約負債の増減額(△は減少)

194,048

151,603

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

199,408

1,740

 

仕入債務の増減額(△は減少)

126,093

389,790

 

その他

131,811

706,697

 

小計

366,423

1,473,082

 

利息及び配当金の受取額

5,657

6,282

 

利息の支払額

93

70

 

法人税等の支払額

143,224

94,028

 

法人税等の還付額

2,149

19,863

 

訴訟関連費用の支払額

39,471

46,274

 

アドバイザリー費用の支払額

4,375

 

合併関連費用の支払額

257

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,067

1,587,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

1,800

1,800

 

投資有価証券の売却による収入

3,747

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

13,936

44,435

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

606

 

その他

3,741

29,029

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,247

16,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

261

186

 

リース債務の返済による支出

6,101

6,124

 

配当金の支払額

3

0

 

非支配株主への配当金の支払額

2,082

2,082

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,448

8,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

966

196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

171,337

1,612,757

現金及び現金同等物の期首残高

6,241,771

8,491,538

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,413,108

 6,878,780