(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,345

4,044

 

減価償却費

2,436

2,532

 

減損損失

56

30

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

53

74

 

投資有価証券売却損益(△は益)

71

29

 

投資有価証券評価損益(△は益)

125

0

 

段階取得に係る差損益(△は益)

66

-

 

のれん償却額

9

167

 

負ののれん発生益

-

253

 

持分法による投資損益(△は益)

67

74

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

216

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

4

47

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

21

46

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

166

73

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

44

17

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

47

20

 

受取利息及び受取配当金

287

354

 

支払利息

112

137

 

売上債権の増減額(△は増加)

554

760

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

144

549

 

仕入債務の増減額(△は減少)

717

358

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

554

167

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

639

79

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

628

762

 

その他

657

340

 

小計

5,024

5,824

 

利息及び配当金の受取額

312

378

 

利息の支払額

112

138

 

法人税等の支払額

1,051

816

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,172

5,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

99

40

 

定期預金の払戻による収入

100

42

 

有形固定資産の取得による支出

1,419

1,592

 

有形固定資産の売却による収入

232

164

 

投資有価証券の取得による支出

219

13

 

投資有価証券の売却による収入

110

38

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出)

326

1,627

 

貸付けによる支出

550

2,967

 

貸付金の回収による収入

490

611

 

その他

296

168

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,324

5,552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

150

80

 

長期借入れによる収入

50

1,900

 

長期借入金の返済による支出

311

2,744

 

社債の償還による支出

-

50

 

自己株式の売却による収入

-

87

 

自己株式の取得による支出

29

2

 

配当金の支払額

725

634

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

リース債務の返済による支出

1,436

1,527

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,544

3,051

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

303

3,356

現金及び現金同等物の期首残高

34,325

34,090

現金及び現金同等物の中間期末残高

 34,629

 30,733