(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,345
4,044
減価償却費
2,436
2,532
減損損失
56
30
有形固定資産除売却損益(△は益)
△53
△74
投資有価証券売却損益(△は益)
△71
△29
投資有価証券評価損益(△は益)
125
0
段階取得に係る差損益(△は益)
△66
-
のれん償却額
9
167
負ののれん発生益
△253
持分法による投資損益(△は益)
△67
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△23
216
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
4
△47
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△21
46
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△166
△73
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△44
△17
賞与引当金の増減額(△は減少)
20
受取利息及び受取配当金
△287
△354
支払利息
112
137
売上債権の増減額(△は増加)
554
760
棚卸資産の増減額(△は増加)
△144
△549
仕入債務の増減額(△は減少)
△717
358
未払消費税等の増減額(△は減少)
△554
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△639
△79
その他の流動負債の増減額(△は減少)
628
△762
その他
657
△340
小計
5,024
5,824
利息及び配当金の受取額
312
378
利息の支払額
△112
△138
法人税等の支払額
△1,051
△816
4,172
5,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△99
△40
定期預金の払戻による収入
100
42
有形固定資産の取得による支出
△1,419
△1,592
有形固定資産の売却による収入
232
164
投資有価証券の取得による支出
△219
△13
投資有価証券の売却による収入
110
38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出)
326
△1,627
貸付けによる支出
△550
△2,967
貸付金の回収による収入
490
611
△296
△168
△1,324
△5,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△150
△80
長期借入れによる収入
50
1,900
長期借入金の返済による支出
△311
△2,744
社債の償還による支出
△50
自己株式の売却による収入
87
自己株式の取得による支出
29
△2
配当金の支払額
△725
△634
非支配株主への配当金の支払額
△0
リース債務の返済による支出
△1,436
△1,527
△2,544
△3,051
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
303
△3,356
現金及び現金同等物の期首残高
34,325
34,090
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 34,629
※ 30,733