(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年 4月 1日

 至 2023年 9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年 4月 1日

 至 2024年 9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

105,085

135,759

 

減価償却費

13,137

18,361

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,087

708

 

受取利息及び受取配当金

17

120

 

支払利息

3,645

3,003

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,989

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,687

94,189

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43,731

18,404

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,556

52,121

 

その他

20,720

20,322

 

小計

222,113

71,238

 

利息及び配当金の受取額

17

120

 

利息の支払額

3,441

3,048

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,240

16,660

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,777

57,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,513

2,717

 

有形固定資産の売却による収入

136

 

無形固定資産の取得による支出

11,128

19,357

 

差入保証金の差入による支出

52,079

3,238

 

差入保証金の回収による収入

2,775

258

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,810

25,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

52,957

54,123

 

株式の発行による収入

11,368

319,278

 

自己株式の取得による支出

37,737

25

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

827

1,336

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,154

263,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,900

43

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

381,841

181,189

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,248

606,607

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 680,406

※1 787,796