(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年 4月 1日
至 2023年 9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年 4月 1日
至 2024年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△105,085
△135,759
減価償却費
13,137
18,361
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,087
△708
受取利息及び受取配当金
△17
△120
支払利息
3,645
3,003
固定資産除売却損益(△は益)
1,989
―
売上債権の増減額(△は増加)
△44,687
94,189
棚卸資産の増減額(△は増加)
△43,731
△18,404
仕入債務の増減額(△は減少)
△25,556
△52,121
その他
△20,720
20,322
小計
△222,113
△71,238
利息及び配当金の受取額
17
120
利息の支払額
△3,441
△3,048
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,240
16,660
△226,777
△57,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,513
△2,717
有形固定資産の売却による収入
136
無形固定資産の取得による支出
△11,128
△19,357
差入保証金の差入による支出
△52,079
△3,238
差入保証金の回収による収入
2,775
258
△77,810
△25,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△52,957
△54,123
株式の発行による収入
11,368
319,278
自己株式の取得による支出
△37,737
△25
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△827
△1,336
△80,154
263,794
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,900
△43
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△381,841
181,189
現金及び現金同等物の期首残高
1,062,248
606,607
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 680,406
※1 787,796