(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△623,525
295,842
減価償却費
354,088
178,237
減損損失
99,300
-
のれん償却額
97,787
シンジケートローン手数料
1,500
1,300
固定資産除却損
5,225
2,036
構造改革費用
38,476
新株予約権戻入益
△11,532
△2,170
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,938
1,510
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,749
△16,458
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,991
△1,536
受取利息及び受取配当金
△28,206
△30,039
支払利息
10,616
12,856
為替差損益(△は益)
△92,488
△27,423
売上債権の増減額(△は増加)
△121,929
478,048
棚卸資産の増減額(△は増加)
28,131
△5,062
仕入債務の増減額(△は減少)
15,273
△9,146
投資有価証券評価損益(△は益)
1,084
未払消費税等の増減額(△は減少)
47,840
△214,542
その他
658,923
△217,321
小計
480,384
446,131
利息及び配当金の受取額
28,206
30,039
保険金の受取額
15,278
利息の支払額
△10,532
△13,045
構造改革費用の支払額
△6,863
和解金の支払額
△76,390
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
89,864
△33,307
581,059
368,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,932
△41,078
有形固定資産の売却による収入
1,104
無形固定資産の取得による支出
△200,517
△108,880
差入保証金の差入による支出
△30,309
差入保証金の回収による収入
8,220
26,640
△288,434
△123,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△365,351
△362,991
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,363
△2,043
自己株式の取得による支出
△16
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,800
793
△1,932
417
△60,863
△563,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,395
△44,427
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
299,156
△362,865
現金及び現金同等物の期首残高
1,471,656
3,039,480
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,770,813
※ 2,676,614