(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

623,525

295,842

 

減価償却費

354,088

178,237

 

減損損失

99,300

 

のれん償却額

97,787

 

シンジケートローン手数料

1,500

1,300

 

固定資産除却損

5,225

2,036

 

構造改革費用

38,476

 

新株予約権戻入益

11,532

2,170

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,938

1,510

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,749

16,458

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,991

1,536

 

受取利息及び受取配当金

28,206

30,039

 

支払利息

10,616

12,856

 

為替差損益(△は益)

92,488

27,423

 

売上債権の増減額(△は増加)

121,929

478,048

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28,131

5,062

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,273

9,146

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,084

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

47,840

214,542

 

その他

658,923

217,321

 

小計

480,384

446,131

 

利息及び配当金の受取額

28,206

30,039

 

保険金の受取額

15,278

 

利息の支払額

10,532

13,045

 

構造改革費用の支払額

6,863

 

和解金の支払額

76,390

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

89,864

33,307

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

581,059

368,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

66,932

41,078

 

有形固定資産の売却による収入

1,104

 

無形固定資産の取得による支出

200,517

108,880

 

差入保証金の差入による支出

30,309

 

差入保証金の回収による収入

8,220

26,640

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

288,434

123,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

300,000

 

短期借入金の返済による支出

200,000

 

長期借入金の返済による支出

365,351

362,991

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,363

2,043

 

自己株式の取得による支出

16

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,800

793

 

その他

1,932

417

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,863

563,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,395

44,427

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

299,156

362,865

現金及び現金同等物の期首残高

1,471,656

3,039,480

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,770,813

 2,676,614