(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,916
491
減価償却費
1,518
1,535
のれん償却額
317
293
無形資産償却額
294
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
94
△8
貸倒引当金の増減額(△は減少)
349
△7,020
受取利息及び受取配当金
△152
△150
支払利息
1,887
1,611
為替差損益(△は益)
4,414
△797
持分法による投資損益(△は益)
△60
△17
匿名組合投資損益(△は益)
△165
△153
負ののれん発生益
-
固定資産売却損益(△は益)
△1,817
△12
子会社清算損益(△は益)
4,350
売上債権の増減額(△は増加)
△3,981
8,050
固定化営業債権の増減額(△は増加)
7,308
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,132
9,999
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,454
422
未収入金の増減額(△は増加)
△6,969
7,849
預け金の増減額(△は増加)
△6,907
未払金の増減額(△は減少)
1,244
△1,066
その他
△1,969
△2,485
小計
1,598
23,434
利息及び配当金の受取額
87
186
利息の支払額
△1,863
△1,631
法人税等の支払額
△1,203
△3,621
法人税等の還付額
404
1,984
△977
20,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,831
△1,519
有形固定資産の売却による収入
4,196
74
長期前払費用の取得による支出
△583
△1
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
567
0
投資有価証券の償還による収入
600
定期預金の預入による支出
△118
△124
定期預金の払戻による収入
1,045
146
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△805
△577
長期貸付金の回収による収入
2
差入保証金の差入による支出
△335
△299
10
△225
2,142
△1,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,287
△33,779
長期借入れによる収入
23,160
長期借入金の返済による支出
△529
△1,109
債権流動化の返済による支出
△195
リース債務の返済による支出
△710
△789
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,255
△1,804
非支配株主への配当金の支払額
△43
△15
△239
259
4,313
△14,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,220
286
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,698
4,438
現金及び現金同等物の期首残高
31,984
39,771
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
298
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 38,982
※1 44,210