1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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39,919
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44,340
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受取手形
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417
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228
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売掛金
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88,940
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87,989
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電子記録債権
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16,043
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14,457
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契約資産
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49
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201
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商品及び製品
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68,158
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57,293
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仕掛品
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980
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1,392
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原材料及び貯蔵品
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1,632
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2,605
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その他
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18,334
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18,425
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貸倒引当金
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△124
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△216
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流動資産合計
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234,350
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226,717
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固定資産
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有形固定資産
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リース資産
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16,684
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17,307
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減価償却累計額
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△8,202
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△8,720
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リース資産(純額)
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8,481
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8,587
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|
その他
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20,057
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20,695
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有形固定資産合計
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28,538
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29,282
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無形固定資産
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のれん
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5,460
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7,680
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その他
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4,029
|
4,112
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無形固定資産合計
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9,490
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11,792
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投資その他の資産
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投資有価証券
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4,062
|
2,217
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繰延税金資産
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2,338
|
8,243
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固定化営業債権
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11,665
|
4,351
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長期前払費用
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8,646
|
8,494
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|
その他
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4,438
|
5,152
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貸倒引当金
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△11,827
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△4,512
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|
投資その他の資産合計
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19,324
|
23,947
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固定資産合計
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57,353
|
65,022
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|
資産合計
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291,704
|
291,739
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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55,846
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57,256
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短期借入金
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96,993
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63,019
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1年内返済予定の長期借入金
|
5,130
|
7,005
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リース債務
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1,967
|
2,548
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未払法人税等
|
3,864
|
1,827
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契約負債
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147
|
1,133
|
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賞与引当金
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1,334
|
1,769
|
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役員賞与引当金
|
120
|
4
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|
その他
|
14,728
|
14,026
|
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|
流動負債合計
|
180,132
|
148,591
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|
固定負債
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長期借入金
|
7,352
|
27,866
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リース債務
|
6,845
|
6,241
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繰延税金負債
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1,867
|
1,859
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役員退職慰労引当金
|
-
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37
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退職給付に係る負債
|
1,582
|
1,732
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|
その他
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2,898
|
3,636
|
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固定負債合計
|
20,547
|
41,373
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負債合計
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200,679
|
189,964
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,383
|
4,383
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資本剰余金
|
33,841
|
31,281
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利益剰余金
|
43,461
|
48,643
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自己株式
|
△9
|
△9
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株主資本合計
|
81,677
|
84,298
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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304
|
20
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繰延ヘッジ損益
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△1
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△29
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為替換算調整勘定
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2,263
|
5,868
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退職給付に係る調整累計額
|
△42
|
△28
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その他の包括利益累計額合計
|
2,524
|
5,831
|
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新株予約権
|
123
|
154
|
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非支配株主持分
|
6,699
|
11,490
|
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純資産合計
|
91,024
|
101,775
|
負債純資産合計
|
291,704
|
291,739
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