(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,011

3,733

 

減価償却費

1,476

1,612

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

76

114

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21

13

 

受取利息及び受取配当金

103

103

 

支払利息

306

380

 

持分法による投資損益(△は益)

627

302

 

固定資産売却損益(△は益)

268

70

 

固定資産除却損

16

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

6

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,287

4,385

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,753

10,345

 

前渡金の増減額(△は増加)

6,691

93

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,903

1,073

 

その他

84

3,098

 

小計

5,241

4,884

 

利息及び配当金の受取額

521

326

 

利息の支払額

284

395

 

法人税等の支払額

1,672

1,728

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,805

6,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

90

130

 

定期預金の払戻による収入

110

110

 

固定資産の取得による支出

4,378

3,074

 

固定資産の売却による収入

582

128

 

投資有価証券の取得による支出

10

8

 

投資有価証券の売却による収入

178

0

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

40

105

 

長期貸付けによる支出

-

1

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

68

123

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,716

3,203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,807

7,114

 

長期借入れによる収入

12,500

8,000

 

長期借入金の返済による支出

4,761

4,969

 

自己株式の取得による支出

236

1

 

配当金の支払額

1,456

1,552

 

リース債務の返済による支出

114

104

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,122

8,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

146

196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,358

1,202

現金及び現金同等物の期首残高

10,876

16,823

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,235

※1 15,620