(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,011
3,733
減価償却費
1,476
1,612
賞与引当金の増減額(△は減少)
△76
△114
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
21
13
受取利息及び受取配当金
△103
支払利息
306
380
持分法による投資損益(△は益)
△627
△302
固定資産売却損益(△は益)
△268
△70
固定資産除却損
16
4
投資有価証券売却損益(△は益)
6
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△7,287
4,385
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,753
△10,345
前渡金の増減額(△は増加)
6,691
93
仕入債務の増減額(△は減少)
2,903
△1,073
その他
△84
△3,098
小計
5,241
△4,884
利息及び配当金の受取額
521
326
利息の支払額
△284
△395
法人税等の支払額
△1,672
△1,728
3,805
△6,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90
△130
定期預金の払戻による収入
110
固定資産の取得による支出
△4,378
△3,074
固定資産の売却による収入
582
128
投資有価証券の取得による支出
△10
△8
投資有価証券の売却による収入
178
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△40
△105
長期貸付けによる支出
-
△1
長期貸付金の回収による収入
△68
△123
△3,716
△3,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,807
7,114
長期借入れによる収入
12,500
8,000
長期借入金の返済による支出
△4,761
△4,969
自己株式の取得による支出
△236
配当金の支払額
△1,456
△1,552
リース債務の返済による支出
△104
3,122
8,487
現金及び現金同等物に係る換算差額
146
196
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,358
△1,202
現金及び現金同等物の期首残高
10,876
16,823
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,235
※1 15,620