(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

313,981

330,697

 

減価償却費

73,873

72,849

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,419

1,506

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,469

4,795

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,218

13,163

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,727

7

 

受取利息及び受取配当金

107,908

121,071

 

助成金収入

3,082

 

支払利息

25,392

27,680

 

為替差損益(△は益)

6,048

9,485

 

固定資産除売却損益(△は益)

126

19

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12,074

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

104,430

47,648

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

117,750

6,949

 

仕入債務の増減額(△は減少)

182,904

174,758

 

契約負債の増減額(△は減少)

10,811

11,445

 

その他

924

35,182

 

小計

82,105

85,508

 

利息及び配当金の受取額

107,908

121,071

 

利息の支払額

25,392

27,680

 

助成金の受取額

3,082

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

29,045

172,484

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,551

6,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

160,000

286,091

 

固定資産の取得による支出

314,995

3,338

 

投資有価証券の取得による支出

319,275

386,905

 

投資有価証券の売却による収入

22,770

 

関係会社株式の取得による支出

5,000

 

貸付金の回収による収入

280

280

 

その他

4,671

1,886

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

478,663

87,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

224,831

256,257

 

リース債務の返済による支出

3,141

2,692

 

配当金の支払額

16,226

16,216

 

その他

47

24

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,246

275,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,048

9,485

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

592,411

366,250

現金及び現金同等物の期首残高

2,087,421

1,832,467

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,495,009

※1 1,466,216