(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
313,981
330,697
減価償却費
73,873
72,849
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9,419
1,506
賞与引当金の増減額(△は減少)
16,469
△4,795
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14,218
△13,163
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△1,727
△7
受取利息及び受取配当金
△107,908
△121,071
助成金収入
△3,082
―
支払利息
25,392
27,680
為替差損益(△は益)
△6,048
9,485
固定資産除売却損益(△は益)
126
19
投資有価証券売却損益(△は益)
△12,074
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△104,430
△47,648
棚卸資産の増減額(△は増加)
△117,750
△6,949
仕入債務の増減額(△は減少)
△182,904
△174,758
契約負債の増減額(△は減少)
△10,811
△11,445
その他
△924
35,182
小計
△82,105
85,508
利息及び配当金の受取額
107,908
121,071
利息の支払額
△25,392
△27,680
助成金の受取額
3,082
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△29,045
△172,484
△25,551
6,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
160,000
286,091
固定資産の取得による支出
△314,995
△3,338
投資有価証券の取得による支出
△319,275
△386,905
投資有価証券の売却による収入
22,770
関係会社株式の取得による支出
△5,000
貸付金の回収による収入
280
△4,671
△1,886
△478,663
△87,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△224,831
△256,257
リース債務の返済による支出
△3,141
△2,692
配当金の支払額
△16,226
△16,216
△47
△24
△94,246
△275,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,048
△9,485
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△592,411
△366,250
現金及び現金同等物の期首残高
2,087,421
1,832,467
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,495,009
※1 1,466,216