(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,490

310

 

減価償却費

753

791

 

のれん償却額

14

14

 

減損損失

86

 

関係会社株式評価損

19

 

その他の有価証券売却益

5

 

固定資産除却損

1

16

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13

33

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28

18

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

239

173

 

支払利息

571

702

 

持分法による投資損益(△は益)

76

31

 

為替差損益(△は益)

180

528

 

売上債権の増減額(△は増加)

349

192

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,737

16,809

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

0

0

 

前払費用の増減額(△は増加)

494

938

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,914

6,176

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

222

371

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

242

138

 

前受金の増減額(△は減少)

1,766

2,646

 

預り金の増減額(△は減少)

326

35

 

未払金の増減額(△は減少)

735

2,469

 

その他

1,656

257

 

小計

8,316

22,063

 

利息及び配当金の受取額

239

173

 

利息の支払額

558

720

 

法人税等の還付額

1,178

769

 

法人税等の支払額

1,968

1,910

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,425

23,751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,243

695

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

 

投資有価証券の取得による支出

5

6

 

投資有価証券からの分配による収入

182

803

 

その他の有価証券の取得による支出

422

 

その他の有価証券の売却による収入

209

 

貸付けによる支出

165

2

 

貸付金の回収による収入

267

150

 

定期預金の預入による支出

140

20

 

定期預金の払戻による収入

72

1

 

その他

3

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,249

226

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,902

1,250

 

長期借入れによる収入

14,738

25,633

 

長期借入金の返済による支出

13,453

8,095

 

社債の発行による収入

248

200

 

社債の償還による支出

289

172

 

非支配株主からの払込みによる収入

3

 

配当金の支払額

1,005

1,008

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

33

 

使途制約付預金の払出による収入

268

 

その他

76

188

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,371

17,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,162

5,897

現金及び現金同等物の期首残高

28,623

29,001

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

2

現金及び現金同等物の中間期末残高

 22,459

 23,104