(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,996

3,016

 

減価償却費

3,527

3,501

 

減損損失

159

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

195

312

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

85

8

 

引当金の増減額(△は減少)

290

202

 

受取利息及び受取配当金

198

120

 

支払利息

697

1,096

 

為替差損益(△は益)

3,017

1,106

 

持分法による投資損益(△は益)

158

164

 

災害損失

107

 

補助金収入

34

37

 

関係会社出資金評価損

71

 

有形固定資産売却損益(△は益)

456

1

 

有形固定資産除却損

9

10

 

固定資産受贈益

104

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,006

 

事業構造改善費用

187

40

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,313

518

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

70

603

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,249

3,757

 

前受金の増減額(△は減少)

2,043

1,584

 

未払金の増減額(△は減少)

211

258

 

預り金の増減額(△は減少)

1,243

147

 

その他

339

422

 

小計

353

329

 

利息及び配当金の受取額

405

280

 

利息の支払額

645

1,064

 

補助金の受取額

27

37

 

法人税等の支払額

823

1,019

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,389

2,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,192

2,504

 

定期預金の払戻による収入

2,150

1,912

 

有形固定資産の取得による支出

1,460

2,654

 

有形固定資産の売却による収入

3,087

44

 

投資有価証券の取得による支出

3

3

 

投資有価証券の売却による収入

1,400

 

その他

68

115

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,914

3,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,122

12,806

 

長期借入れによる収入

277

 

長期借入金の返済による支出

7,544

259

 

リース債務の返済による支出

450

514

 

自己株式の取得による支出

0

 

非支配株主への配当金の支払額

1,165

945

 

セール・アンド・リースバックによる収入

282

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,005

11,369

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,370

2,426

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,111

8,380

現金及び現金同等物の期首残高

30,685

21,899

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 23,574

※1 30,280