(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△166,936
△185,579
減価償却費
9,568
2,065
株式交付費償却
870
1,452
受取利息及び受取配当金
△7
△10
支払利息
4,072
5,320
保険解約返戻金
―
△8,555
店舗閉鎖損失
5,163
売上債権の増減額(△は増加)
△19,758
△103,914
棚卸資産の増減額(△は増加)
△44,671
△33,598
前払費用の増減額(△は増加)
△10,816
△14,487
仕入債務の増減額(△は減少)
87,714
138,075
未払金の増減額(△は減少)
84,337
△56,580
未払費用の増減額(△は減少)
△3,541
△7,084
その他
4,173
△4,582
小計
△54,995
△262,318
利息及び配当金の受取額
7
10
利息の支払額
△3,827
△5,310
法人税等の支払額
△2,639
△2,898
保険解約返戻金の受取額
8,555
△61,454
△261,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,961
△8,925
無形固定資産の取得による支出
△299
敷金及び保証金の差入による支出
△59,548
△13,873
△771
△257
△121,580
△23,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
50,000
短期借入金の返済による支出
△558
長期借入れによる収入
676,100
長期借入金の返済による支出
△39,691
△378,665
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△11,017
△11,215
△20,708
335,661
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△203,742
50,644
現金及び現金同等物の期首残高
379,993
99,635
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 176,250
※1 150,279