(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

166,936

185,579

 

減価償却費

9,568

2,065

 

株式交付費償却

870

1,452

 

受取利息及び受取配当金

7

10

 

支払利息

4,072

5,320

 

保険解約返戻金

8,555

 

店舗閉鎖損失

5,163

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,758

103,914

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

44,671

33,598

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,816

14,487

 

仕入債務の増減額(△は減少)

87,714

138,075

 

未払金の増減額(△は減少)

84,337

56,580

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,541

7,084

 

その他

4,173

4,582

 

小計

54,995

262,318

 

利息及び配当金の受取額

7

10

 

利息の支払額

3,827

5,310

 

法人税等の支払額

2,639

2,898

 

保険解約返戻金の受取額

8,555

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,454

261,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

60,961

8,925

 

無形固定資産の取得による支出

299

 

敷金及び保証金の差入による支出

59,548

13,873

 

その他

771

257

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

121,580

23,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

30,000

50,000

 

短期借入金の返済による支出

558

 

長期借入れによる収入

676,100

 

長期借入金の返済による支出

39,691

378,665

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

11,017

11,215

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,708

335,661

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

203,742

50,644

現金及び現金同等物の期首残高

379,993

99,635

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 176,250

※1 150,279