(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,636

1,911

 

減価償却費

1,331

1,555

 

減損損失

44

-

 

のれん償却額

36

203

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

71

 

受取利息及び受取配当金

258

281

 

支払利息

242

329

 

シンジケートローン手数料

346

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

451

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

1,197

65

 

営業債権の増減額(△は増加)

246

469

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

63

308

 

営業債務の増減額(△は減少)

273

111

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

719

104

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

145

51

 

未払金の増減額(△は減少)

50

5

 

未払費用の増減額(△は減少)

126

77

 

預り金の増減額(△は減少)

184

35

 

その他

274

148

 

小計

2,609

2,943

 

利息及び配当金の受取額

258

281

 

利息の支払額

226

328

 

法人税等の支払額

530

758

 

法人税等の還付額

0

17

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,111

2,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1

209

 

投資有価証券の売却による収入

-

788

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

8,589

1,588

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,398

12

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

有形固定資産の除却による支出

25

70

 

その他

18

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,199

1,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

-

 

長期借入れによる収入

4,476

1,013

 

長期借入金の返済による支出

1,650

2,284

 

社債の償還による支出

319

269

 

リース債務の返済による支出

47

48

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

配当金の支払額

297

407

 

非支配株主への配当金の支払額

36

36

 

その他

2

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,620

2,036

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,466

965

現金及び現金同等物の期首残高

8,415

6,347

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,948

 5,382