(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
47,539
63,636
減価償却費
6,681
6,100
減損損失
-
134
負ののれん発生益
△15,579
段階取得に係る差損益(△は益)
154
持分法による投資損益(△は益)
91
△567
貸倒引当金の増減(△)
3,470
1,937
賞与引当金の増減額(△は減少)
△159
△316
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△46
△51
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
0
71
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,662
△2,501
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18
1
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△269
△223
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△265
△49
資金運用収益
△119,370
△129,673
資金調達費用
26,722
30,724
有価証券関係損益(△)
22,775
△940
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△2
為替差損益(△は益)
△42,569
18,444
固定資産処分損益(△は益)
△20
426
特定取引資産の純増(△)減
752
229
特定取引負債の純増減(△)
△26
△6
貸出金の純増(△)減
△330,038
149,377
預金の純増減(△)
△474,362
△434,506
譲渡性預金の純増減(△)
259,062
△118,875
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△193,098
46,345
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
72,751
22,305
コールローン等の純増(△)減
50,958
△818
コールマネー等の純増減(△)
△1,777,752
△132,983
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△84,552
△3,070
外国為替(資産)の純増(△)減
△19,111
3,850
外国為替(負債)の純増減(△)
771
334
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△1,756
2,507
信託勘定借の純増減(△)
4,386
2,223
資金運用による収入
112,085
134,681
資金調達による支出
△24,815
△28,788
その他
△40,936
97,693
小計
△2,518,171
△272,351
法人税等の支払額
△11,162
△6,451
△2,529,334
△278,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△468,531
△418,597
有価証券の売却による収入
404,279
234,132
有価証券の償還による収入
133,644
238,166
金銭の信託の増加による支出
△3,599
有形固定資産の取得による支出
△4,566
△2,800
有形固定資産の売却による収入
1,334
285
無形固定資産の取得による支出
△4,156
△3,068
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,630
△96
454
69,538
44,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
98
配当金の支払額
△11,178
△13,998
非支配株主への配当金の支払額
△1,444
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出
△10,000
△11,080
△25,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,470,876
△259,276
現金及び現金同等物の期首残高
6,256,941
4,025,908
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,786,065
※1 3,766,632