(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

47,539

63,636

 

減価償却費

6,681

6,100

 

減損損失

134

 

負ののれん発生益

15,579

 

段階取得に係る差損益(△は益)

154

 

持分法による投資損益(△は益)

91

567

 

貸倒引当金の増減(△)

3,470

1,937

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

159

316

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

46

51

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

0

71

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,662

2,501

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

1

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

269

223

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

265

49

 

資金運用収益

119,370

129,673

 

資金調達費用

26,722

30,724

 

有価証券関係損益(△)

22,775

940

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

2

 

為替差損益(△は益)

42,569

18,444

 

固定資産処分損益(△は益)

20

426

 

特定取引資産の純増(△)減

752

229

 

特定取引負債の純増減(△)

26

6

 

貸出金の純増(△)減

330,038

149,377

 

預金の純増減(△)

474,362

434,506

 

譲渡性預金の純増減(△)

259,062

118,875

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

193,098

46,345

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

72,751

22,305

 

コールローン等の純増(△)減

50,958

818

 

コールマネー等の純増減(△)

1,777,752

132,983

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

84,552

3,070

 

外国為替(資産)の純増(△)減

19,111

3,850

 

外国為替(負債)の純増減(△)

771

334

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,756

2,507

 

信託勘定借の純増減(△)

4,386

2,223

 

資金運用による収入

112,085

134,681

 

資金調達による支出

24,815

28,788

 

その他

40,936

97,693

 

小計

2,518,171

272,351

 

法人税等の支払額

11,162

6,451

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,529,334

278,803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

468,531

418,597

 

有価証券の売却による収入

404,279

234,132

 

有価証券の償還による収入

133,644

238,166

 

金銭の信託の増加による支出

3,599

 

有形固定資産の取得による支出

4,566

2,800

 

有形固定資産の売却による収入

1,334

285

 

無形固定資産の取得による支出

4,156

3,068

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7,630

 

その他

96

454

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,538

44,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

自己株式の売却による収入

98

0

 

配当金の支払額

11,178

13,998

 

非支配株主への配当金の支払額

1,444

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

10,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,080

25,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,470,876

259,276

現金及び現金同等物の期首残高

6,256,941

4,025,908

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,786,065

※1 3,766,632