(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,999
11,495
減価償却費
909
967
減損損失
24
20
貸倒引当金の増減(△)
△220
1,309
偶発損失引当金の増減(△)
45
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△842
△1,320
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7
3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
△0
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△1
-
資金運用収益
△35,021
△41,822
資金調達費用
8,855
11,121
有価証券関係損益(△)
△5,721
△11
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△225
239
為替差損益(△は益)
△3
1
固定資産処分損益(△は益)
50
109
貸出金の純増(△)減
△65,982
△363
預金の純増減(△)
△6,021
△24,945
譲渡性預金の純増減(△)
△6,640
△1,912
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
195,567
△79,900
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
275
△128
コールローン等の純増(△)減
△4,606
2,013
コールマネー等の純増減(△)
153,093
△243,755
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
39,216
△8,054
外国為替(資産)の純増(△)減
△339
△129
外国為替(負債)の純増減(△)
△247
174
信託勘定借の純増減(△)
△5
資金運用による収入
33,923
43,131
資金調達による支出
△8,673
△12,394
その他
△5,862
2,473
小計
309,538
△341,634
法人税等の支払額
△1,375
△7,808
308,162
△349,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△255,333
△175,553
有価証券の売却による収入
103,970
131,079
有価証券の償還による収入
40,891
29,143
金銭の信託の増加による支出
△5,612
△716
有形固定資産の取得による支出
△567
△6,136
有形固定資産の売却による収入
441
130
無形固定資産の取得による支出
△1,449
△19
△117,659
△22,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2
△6
配当金の支払額
△1,899
△1,877
△1,901
△1,883
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
188,601
△373,399
現金及び現金同等物の期首残高
1,201,299
1,359,724
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,389,900
※1 986,325