(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

5,986

5,476

減価償却費

987

1,061

貸倒引当金の増減(△)

454

864

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

95

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

92

16

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

21

株式給付引当金の増減額(△は減少)

27

8

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

13

8

資金運用収益

14,501

14,868

資金調達費用

407

654

有価証券関係損益(△)

806

197

子会社株式売却損益(△は益)

482

固定資産処分損益(△は益)

16

4

商品有価証券の純増(△)減

32

10

貸出金の純増(△)減

30,572

20,427

預金の純増減(△)

49,136

29,728

譲渡性預金の純増減(△)

42,500

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,629

7,139

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

81

136

外国為替(資産)の純増(△)減

92

426

外国為替(負債)の純増減(△)

84

1

資金運用による収入

14,252

15,034

資金調達による支出

394

433

その他

9,680

12,596

小計

15,632

77,593

法人税等の支払額

1,007

1,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,624

75,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

62,687

95,939

有価証券の売却による収入

29,747

92,048

有価証券の償還による収入

25,958

29,825

有形固定資産の取得による支出

459

508

無形固定資産の取得による支出

706

359

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,147

26,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

2,001

10,589

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

1,329

1,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,330

12,163

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,146

90,323

現金及び現金同等物の期首残高

261,551

258,622

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 264,698

※1 348,945