(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,171

13,181

 

減価償却費

2,576

2,361

 

減損損失

466

243

 

のれん償却額

64

64

 

貸倒引当金の増減(△)

7,278

5,788

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27

17

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

38

19

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17

8

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

436

685

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

150

90

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

43

34

 

偶発損失引当金の増減(△)

1

10

 

資金運用収益

33,659

33,681

 

資金調達費用

594

811

 

有価証券関係損益(△)

6

81

 

金銭の信託の運用損益(△は益)

0

0

 

固定資産処分損益(△は益)

217

461

 

商品有価証券の純増(△)減

23

1

 

貸出金の純増(△)減

46,326

36,111

 

預金の純増減(△)

94,930

115,090

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

26,768

3,759

 

コールローン等の純増(△)減

4,545

30,000

 

買入金銭債権の純増(△)減

2,776

254

 

外国為替(資産)の純増(△)減

258

3,619

 

外国為替(負債)の純増減(△)

40

50

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

132

374

 

金融商品等差入担保金の純増(△)減

4,943

4,908

 

資金運用による収入

33,897

33,753

 

資金調達による支出

576

666

 

その他

797

1,285

 

小計

71,101

158,858

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

830

2,996

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,931

161,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

54,486

45,613

 

有価証券の償還による収入

9,997

3,516

 

金銭の信託の減少による収入

0

0

 

有形固定資産の取得による支出

488

609

 

有形固定資産の売却による収入

155

1,796

 

無形固定資産の取得による支出

666

483

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,488

41,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,695

2,699

 

自己株式の取得による支出

2,948

6,506

 

自己株式の売却による収入

17,123

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,479

9,205

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

104,940

212,453

現金及び現金同等物の期首残高

1,021,498

965,305

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 916,558

※1 752,851