⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

株式会社めぶきフィナンシャルグループ

286,180

163,122

アサガミ株式会社

5,900

36,580

香陵住販株式会社

19,800

30,096

ホリイフードサービス株式会社

5,000

1,780

株式会社アダストリア

1,000

3,610

東日本建設保証株式会社

997

498

318,877

235,687

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額(千円)

(有価証券)

 

 

 

その他有価証券

 

 

 

債務保証合同金信Ⅰ<2024年3月設定>

1,000,000

99,960

小計

 

99,960

(投資有価証券)

 

 

 

その他有価証券

(証券投資信託の受益証券)

 

 

 

日本好配当リバランスオープンⅡ

50,000,000

50,790

MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

37,949,652

49,273

しんきんJPX日経400オープン

21,660,190

48,965

アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Bコース

6,550,367

43,888

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド

24,442,931

28,058

フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース

8,711,406

27,561

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド

22,370,756

27,509

みずほサステナブルファンドシリーズLO・サーキュラー・エコノミー

19,099,423

17,485

小計

 

293,531

合計

 

393,491

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

815,677

815,677

706,170

8,220

109,507

 構築物

371,848

371,848

155,590

20,454

216,258

 機械及び装置

727,877

727,877

308,652

80,239

419,224

 車両運搬具

2,038

366

2,404

2,252

213

152

 工具器具・備品

102,830

1,351

104,182

40,938

16,654

63,243

 土地

1,890,407

1,890,407

1,890,407

有形固定資産計

3,910,680

1,718

3,912,399

1,213,603

125,783

2,698,795

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

56,000

8,497

14,312

50,185

30,911

5,679

19,274

 電話加入権

142

142

142

無形固定資産計

56,142

8,497

14,312

50,327

30,911

5,679

19,416

長期前払費用

60,994

28,045

32,948

32,948

 

(注)1 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。

内訳

金額(千円)

完成工事原価

17,465

その他の事業売上原価

103,146

販売費及び一般管理費

10,537

未成工事支出金

312

131,462

 

2 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア   基幹用システム用サーバー入替   6,797千円

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第10回無担保
普通社債

2019年
3月15日

10,000

()

なし

2024年
2月22日

第11回無担保
普通社債

2020年
3月13日

30,000

10,000

(10,000)

0.10

なし

2025年
2月25日

第12回無担保
普通社債

2021年
10月15日

70,000

50,000

(20,000)

0.57

なし

2026年
10月15日

第13回無担保
普通社債

2022年
7月25日

160,000

120,000

(40,000)

0.17

なし

2027年
7月25日

第14回無担保
普通社債

2022年
8月12日

80,000

60,000

(20,000)

0.27

なし

2027年
7月23日

合計

350,000

240,000

(90,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(  )内は内書きで、1年内償還予定の金額であります。

2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

90,000

80,000

70,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

157,464

126,633

0.889

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

380,713

254,080

0.969

 2026年6月~
2030年6月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

538,177

380,713

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。

2  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年超における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
 (千円)

長期借入金

94,140

41,640

41,640

41,640

35,020

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,230

11,700

7,230

11,700

完成工事補償引当金

4,920

5,800

740

4,180

5,800

賞与引当金

91,000

121,970

91,000

121,970

役員賞与引当金

8,510

21,160

8,510

21,160

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、7,230千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

  2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、補償実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部
① 現金預金

区分

金額(千円)

現金

4,195

預金

 

当座預金

4,546,411

普通預金

179,283

定期預金

313,000

5,038,695

合計

5,042,891

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

常総開発工業株式会社

54,090

コスモ綜合建設株式会社

32,408

合計

86,498

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年9月満期

44,722

2024年10月満期

39,476

2024年11月満期

2024年12月満期

2,298

合計

86,498

 

 

③ 電子記録債権

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

谷原建設株式会社

78,098

新日本建設株式会社

68,662

戸田建設株式会社

26,565

りんかい日産建設株式会社

20,097

アサガミ株式会社

19,481

その他

29,156

合計

242,059

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年9月満期

82,901

2024年10月満期

95,230

2024年11月満期

47,959

2024年12月満期

15,968

合計

242,059

 

 

 

④ 完成工事未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

水戸市

43,166

みずほリース株式会社

23,430

アルプス建設株式会社

21,600

株式会社オーエーコーポレーション

16,505

独立行政法人国立病院機構

15,004

その他

176,703

一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額

675,686

合計

972,095

 

 

滞留状況

計上期別

金額(千円)

2024年8月期 計上額

958,379

2023年8月期 以前計上額

13,716

合計

972,095

 

 

⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)

当期支出額(千円)

完成工事原価への
振替額(千円)

当期末残高(千円)

125,604

8,201,270

8,206,020

120,855

 

(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

6,167千円

外注費

83,948

経費

30,739

合計

120,855

 

 

2 負債の部
① 支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

有限会社桑原設備

7,850

大進綜合設備株式会社

3,150

合計

11,000

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年9月満期

4,800

2024年10月満期

6,200

合計

11,000

 

 

 

② 電子記録債務

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東テク株式会社

33,327

三機計装株式会社

29,347

東都計装株式会社

25,490

株式会社海上冷暖

23,900

日立空調ソリューションズ株式会社

17,468

その他

479,619

合計

609,152

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年9月満期

284,632

2024年10月満期

324,520

合計

609,152

 

 

③ 工事未払金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

新菱冷熱工業株式会社

72,248

上下水道促進工業株式会社

38,500

東都計装株式会社

36,041

冨士機材株式会社

28,345

株式会社日本プラント

20,753

その他

653,423

合計

849,312

 

 

④ 未成工事受入金

当期首残高(千円)

当期受入額(千円)

完成工事高への
振替額(千円)

当期末残高(千円)

429,129

8,907,072

8,689,459

646,741

 

 

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

茨城県

580,550

戸田建設株式会社

499,059

谷原建設株式会社

281,600

常総開発工業株式会社

268,707

東京都

225,952

その他

354,689

一定の期間にわたり収益を認識する方法による
完成工事高への振替額

△1,563,817

合計

646,741

 

 

 

⑤ 長期借入金

区分

金額(千円)

水戸信用金庫

300,720

71,640

三井住友信託銀行株式会社

55,000

30,000

株式会社常陽銀行

24,993

24,993

合計

380,713

126,633

 

(注)  「金額」欄の(  )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。

 

(3) 【その他】

①事業年度終了後の状況

 特記事項はありません。

②当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,057,778

4,659,107

6,794,318

8,825,161

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

139,834

368,600

664,253

783,426

四半期(当期)純利益

(千円)

93,595

249,234

456,127

559,327

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

45.97

122.55

224.66

275.74

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益

(円)

45.97

76.61

102.25

51.01