⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ
|
286,180
|
163,122
|
アサガミ株式会社
|
5,900
|
36,580
|
香陵住販株式会社
|
19,800
|
30,096
|
ホリイフードサービス株式会社
|
5,000
|
1,780
|
株式会社アダストリア
|
1,000
|
3,610
|
東日本建設保証株式会社
|
997
|
498
|
計
|
318,877
|
235,687
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
|
債務保証合同金信Ⅰ<2024年3月設定>
|
1,000,000
|
口
|
99,960
|
小計
|
-
|
|
99,960
|
(投資有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券 (証券投資信託の受益証券)
|
|
|
|
日本好配当リバランスオープンⅡ
|
50,000,000
|
口
|
50,790
|
MUFGウェルス・インサイト・ファンド(標準型)
|
37,949,652
|
口
|
49,273
|
しんきんJPX日経400オープン
|
21,660,190
|
口
|
48,965
|
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Bコース
|
6,550,367
|
口
|
43,888
|
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド
|
24,442,931
|
口
|
28,058
|
フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース
|
8,711,406
|
口
|
27,561
|
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
|
22,370,756
|
口
|
27,509
|
みずほサステナブルファンドシリーズLO・サーキュラー・エコノミー
|
19,099,423
|
口
|
17,485
|
小計
|
-
|
|
293,531
|
合計
|
-
|
|
393,491
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
815,677
|
-
|
-
|
815,677
|
706,170
|
8,220
|
109,507
|
構築物
|
371,848
|
-
|
-
|
371,848
|
155,590
|
20,454
|
216,258
|
機械及び装置
|
727,877
|
-
|
-
|
727,877
|
308,652
|
80,239
|
419,224
|
車両運搬具
|
2,038
|
366
|
-
|
2,404
|
2,252
|
213
|
152
|
工具器具・備品
|
102,830
|
1,351
|
-
|
104,182
|
40,938
|
16,654
|
63,243
|
土地
|
1,890,407
|
-
|
-
|
1,890,407
|
-
|
-
|
1,890,407
|
有形固定資産計
|
3,910,680
|
1,718
|
-
|
3,912,399
|
1,213,603
|
125,783
|
2,698,795
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
56,000
|
8,497
|
14,312
|
50,185
|
30,911
|
5,679
|
19,274
|
電話加入権
|
142
|
-
|
-
|
142
|
-
|
-
|
142
|
無形固定資産計
|
56,142
|
8,497
|
14,312
|
50,327
|
30,911
|
5,679
|
19,416
|
長期前払費用
|
60,994
|
-
|
28,045
|
32,948
|
-
|
-
|
32,948
|
(注)1 当期償却額の配賦内訳は、次のとおりであります。
内訳
|
金額(千円)
|
完成工事原価
|
17,465
|
その他の事業売上原価
|
103,146
|
販売費及び一般管理費
|
10,537
|
未成工事支出金
|
312
|
計
|
131,462
|
2 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア 基幹用システム用サーバー入替 6,797千円
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第10回無担保 普通社債
|
2019年 3月15日
|
10,000
|
- (-)
|
-
|
なし
|
2024年 2月22日
|
第11回無担保 普通社債
|
2020年 3月13日
|
30,000
|
10,000 (10,000)
|
0.10
|
なし
|
2025年 2月25日
|
第12回無担保 普通社債
|
2021年 10月15日
|
70,000
|
50,000 (20,000)
|
0.57
|
なし
|
2026年 10月15日
|
第13回無担保 普通社債
|
2022年 7月25日
|
160,000
|
120,000 (40,000)
|
0.17
|
なし
|
2027年 7月25日
|
第14回無担保 普通社債
|
2022年 8月12日
|
80,000
|
60,000 (20,000)
|
0.27
|
なし
|
2027年 7月23日
|
合計
|
-
|
350,000
|
240,000 (90,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1 「当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年内償還予定の金額であります。
2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
90,000
|
80,000
|
70,000
|
-
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
157,464
|
126,633
|
0.889
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
380,713
|
254,080
|
0.969
|
2026年6月~ 2030年6月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
-
|
-
|
―
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
538,177
|
380,713
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、金利スワップを付しているものについては、スワップ後の金利によっております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年超における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
5年超 (千円)
|
長期借入金
|
94,140
|
41,640
|
41,640
|
41,640
|
35,020
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
7,230
|
11,700
|
-
|
7,230
|
11,700
|
完成工事補償引当金
|
4,920
|
5,800
|
740
|
4,180
|
5,800
|
賞与引当金
|
91,000
|
121,970
|
91,000
|
-
|
121,970
|
役員賞与引当金
|
8,510
|
21,160
|
8,510
|
-
|
21,160
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額のうち、7,230千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、補償実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
① 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,195
|
預金
|
|
当座預金
|
4,546,411
|
普通預金
|
179,283
|
定期預金
|
313,000
|
計
|
5,038,695
|
合計
|
5,042,891
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
常総開発工業株式会社
|
54,090
|
コスモ綜合建設株式会社
|
32,408
|
合計
|
86,498
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年9月満期
|
44,722
|
2024年10月満期
|
39,476
|
2024年11月満期
|
-
|
2024年12月満期
|
2,298
|
合計
|
86,498
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
谷原建設株式会社
|
78,098
|
新日本建設株式会社
|
68,662
|
戸田建設株式会社
|
26,565
|
りんかい日産建設株式会社
|
20,097
|
アサガミ株式会社
|
19,481
|
その他
|
29,156
|
合計
|
242,059
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年9月満期
|
82,901
|
2024年10月満期
|
95,230
|
2024年11月満期
|
47,959
|
2024年12月満期
|
15,968
|
合計
|
242,059
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
水戸市
|
43,166
|
みずほリース株式会社
|
23,430
|
アルプス建設株式会社
|
21,600
|
株式会社オーエーコーポレーション
|
16,505
|
独立行政法人国立病院機構
|
15,004
|
その他
|
176,703
|
一定の期間にわたり収益を認識する方法による計上額
|
675,686
|
合計
|
972,095
|
滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2024年8月期 計上額
|
958,379
|
2023年8月期 以前計上額
|
13,716
|
合計
|
972,095
|
⑤ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への 振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
125,604
|
8,201,270
|
8,206,020
|
120,855
|
(注) 当期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
6,167千円
|
外注費
|
83,948
|
経費
|
30,739
|
合計
|
120,855
|
2 負債の部
① 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社桑原設備
|
7,850
|
大進綜合設備株式会社
|
3,150
|
合計
|
11,000
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年9月満期
|
4,800
|
2024年10月満期
|
6,200
|
合計
|
11,000
|
② 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東テク株式会社
|
33,327
|
三機計装株式会社
|
29,347
|
東都計装株式会社
|
25,490
|
株式会社海上冷暖
|
23,900
|
日立空調ソリューションズ株式会社
|
17,468
|
その他
|
479,619
|
合計
|
609,152
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年9月満期
|
284,632
|
2024年10月満期
|
324,520
|
合計
|
609,152
|
③ 工事未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新菱冷熱工業株式会社
|
72,248
|
上下水道促進工業株式会社
|
38,500
|
東都計装株式会社
|
36,041
|
冨士機材株式会社
|
28,345
|
株式会社日本プラント
|
20,753
|
その他
|
653,423
|
合計
|
849,312
|
④ 未成工事受入金
当期首残高(千円)
|
当期受入額(千円)
|
完成工事高への 振替額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
429,129
|
8,907,072
|
8,689,459
|
646,741
|
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
茨城県
|
580,550
|
戸田建設株式会社
|
499,059
|
谷原建設株式会社
|
281,600
|
常総開発工業株式会社
|
268,707
|
東京都
|
225,952
|
その他
|
354,689
|
一定の期間にわたり収益を認識する方法による 完成工事高への振替額
|
△1,563,817
|
合計
|
646,741
|
⑤ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
水戸信用金庫
|
300,720 (71,640)
|
三井住友信託銀行株式会社
|
55,000 (30,000)
|
株式会社常陽銀行
|
24,993 (24,993)
|
合計
|
380,713 (126,633)
|
(注) 「金額」欄の( )内は内書きで、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。
(3) 【その他】
①事業年度終了後の状況
特記事項はありません。
②当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,057,778
|
4,659,107
|
6,794,318
|
8,825,161
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
139,834
|
368,600
|
664,253
|
783,426
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
93,595
|
249,234
|
456,127
|
559,327
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
45.97
|
122.55
|
224.66
|
275.74
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期 純利益
|
(円)
|
45.97
|
76.61
|
102.25
|
51.01
|