(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,385

11,759

 

減価償却費

2,221

2,215

 

減損損失

16

1

 

持分法による投資損益(△は益)

9

8

 

貸倒引当金の増減(△)

1,402

1,274

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

217

305

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

49

55

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15

27

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

0

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

24

47

 

偶発損失引当金の増減(△)

12

56

 

資金運用収益

22,827

23,872

 

資金調達費用

362

1,124

 

有価証券関係損益(△)

57

908

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

15

36

 

為替差損益(△は益)

504

9

 

固定資産処分損益(△は益)

19

7

 

貸出金の純増(△)減

38,059

249,424

 

預金の純増減(△)

136,030

64,709

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

63,771

65,727

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,292

1,466

 

コールローン等の純増(△)減

2,525

22

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

286

 

外国為替(資産)の純増(△)減

352

266

 

外国為替(負債)の純増減(△)

30

51

 

信託勘定借の純増減(△)

568

22

 

資金運用による収入

21,532

24,334

 

資金調達による支出

371

718

 

その他

13,267

18,863

 

小計

158,822

152,571

 

法人税等の支払額

10

1,894

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,811

150,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

54,546

108,199

 

有価証券の売却による収入

1,444

9,392

 

有価証券の償還による収入

13,799

54,492

 

有形固定資産の取得による支出

1,644

1,933

 

無形固定資産の取得による支出

435

1,050

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,382

47,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込みによる収入

157

282

 

配当金の支払額

1,401

1,752

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

11

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,232

1,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

116,214

101,914

現金及び現金同等物の期首残高

815,323

788,049

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 931,537

※1 889,964