⑤ 【附属明細表】
 【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

337,837

10,219

-

348,056

141,490

34,983

206,565

  構築物

6,746

1,207

-

7,953

1,447

430

6,506

  車両運搬具

2,863

3,608

2,656

3,814

1,207

1,001

2,607

  工具、器具及び備品

175,355

14,196

4,290

185,261

135,106

18,078

50,154

有形固定資産計

522,803

29,231

6,947

545,086

279,252

54,494

265,833

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

8,000

2,680

-

10,680

4,842

934

5,837

  ソフトウエア

480,331

193,128

106

673,353

303,417

93,721

369,935

 ソフトウエア仮勘定

142,596

357,191

188,416

311,371

-

-

311,371

  その他

480

-

-

480

-

-

480

無形固定資産計

631,409

552,999

188,522

995,886

308,260

94,656

687,625

長期前払費用

230,658

82,852

-

313,511

107,304

50,419

206,206

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物

赤城山山頂記念館取得

10,219千円

工具、器具及び備品

社内設備、機材 他

13,944千円

ソフトウエア

統合ID関連及びほぼ日の學校関連アップグレード

155,170千円

ソフトウエア仮勘定

社内基幹システム関連及び自社開発システム

262,080千円

 

 

(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

PC本体及び機器 他

3,395千円

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

2,350

1,982

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,868

886

2025年9月27日

  2027年4月27日

合計

5,219

2,868

 

(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

692

194

-

-

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

446

3,830

446

-

3,830

賞与引当金

122,982

119,150

122,982

-

119,150

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,327

預金

 

  普通預金

1,193,267

合計

1,194,594

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

(株)ロフト

375,339

アマゾンジャパン(同)

114,810

GMOペイメントゲートウェイ(株)

113,659

PCOW, Inc.

60,855

(株)パルコ

48,652

その他

439,118

合計

1,152,436

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

845,986

7,386,036

7,079,586

1,152,436

86.0

49.5

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

ほぼ日手帳関連

1,616,440

雑貨・書籍等

344,956

ファッション

205,699

合計

2,167,096

 

 

④  仕掛品

 

品名

金額(千円)

雑貨・書籍等

55,150

ほぼ日手帳関連

29,533

ファッション

2,491

合計

87,175

 

 

⑤  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

発送用資材

9,586

収入印紙

290

合計

9,877

 

 

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

 その他

 

(証券投資信託の受益証券)

ひふみ投信

361,584

その他

660

合計

362,244

 

 

⑦  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

TOPPAN(株)

669,517

(株)三越伊勢丹

268,834

(株)キヨモト

63,499

(株)アスティ

38,337

(株)オウルテック

13,121

その他

148,528

合計

1,201,839

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,922,512

5,030,419

5,998,306

7,534,785

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

732,462

1,078,590

689,238

543,812

四半期(当期)純利益

(千円)

506,428

746,427

473,905

399,197

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

218.27

321.71

204.25

172.05

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益又は

四半期純損失(△)

(円)

218.27

103.44

△117.46

△32.20