⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
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差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
337,837
|
10,219
|
-
|
348,056
|
141,490
|
34,983
|
206,565
|
構築物
|
6,746
|
1,207
|
-
|
7,953
|
1,447
|
430
|
6,506
|
車両運搬具
|
2,863
|
3,608
|
2,656
|
3,814
|
1,207
|
1,001
|
2,607
|
工具、器具及び備品
|
175,355
|
14,196
|
4,290
|
185,261
|
135,106
|
18,078
|
50,154
|
有形固定資産計
|
522,803
|
29,231
|
6,947
|
545,086
|
279,252
|
54,494
|
265,833
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,000
|
2,680
|
-
|
10,680
|
4,842
|
934
|
5,837
|
ソフトウエア
|
480,331
|
193,128
|
106
|
673,353
|
303,417
|
93,721
|
369,935
|
ソフトウエア仮勘定
|
142,596
|
357,191
|
188,416
|
311,371
|
-
|
-
|
311,371
|
その他
|
480
|
-
|
-
|
480
|
-
|
-
|
480
|
無形固定資産計
|
631,409
|
552,999
|
188,522
|
995,886
|
308,260
|
94,656
|
687,625
|
長期前払費用
|
230,658
|
82,852
|
-
|
313,511
|
107,304
|
50,419
|
206,206
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
赤城山山頂記念館取得
|
10,219千円
|
工具、器具及び備品
|
社内設備、機材 他
|
13,944千円
|
ソフトウエア
|
統合ID関連及びほぼ日の學校関連アップグレード
|
155,170千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
社内基幹システム関連及び自社開発システム
|
262,080千円
|
(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
|
PC本体及び機器 他
|
3,395千円
|
|
|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
2,350
|
1,982
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,868
|
886
|
-
|
2025年9月27日 ~ 2027年4月27日
|
合計
|
5,219
|
2,868
|
-
|
-
|
(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
692
|
194
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
446
|
3,830
|
446
|
-
|
3,830
|
賞与引当金
|
122,982
|
119,150
|
122,982
|
-
|
119,150
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,327
|
預金
|
|
普通預金
|
1,193,267
|
合計
|
1,194,594
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ロフト
|
375,339
|
アマゾンジャパン(同)
|
114,810
|
GMOペイメントゲートウェイ(株)
|
113,659
|
PCOW, Inc.
|
60,855
|
(株)パルコ
|
48,652
|
その他
|
439,118
|
合計
|
1,152,436
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
845,986
|
7,386,036
|
7,079,586
|
1,152,436
|
86.0
|
49.5
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳関連
|
1,616,440
|
雑貨・書籍等
|
344,956
|
ファッション
|
205,699
|
合計
|
2,167,096
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
雑貨・書籍等
|
55,150
|
ほぼ日手帳関連
|
29,533
|
ファッション
|
2,491
|
合計
|
87,175
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
発送用資材
|
9,586
|
収入印紙
|
290
|
合計
|
9,877
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信
|
361,584
|
その他
|
660
|
合計
|
362,244
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
TOPPAN(株)
|
669,517
|
(株)三越伊勢丹
|
268,834
|
(株)キヨモト
|
63,499
|
(株)アスティ
|
38,337
|
(株)オウルテック
|
13,121
|
その他
|
148,528
|
合計
|
1,201,839
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,922,512
|
5,030,419
|
5,998,306
|
7,534,785
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
732,462
|
1,078,590
|
689,238
|
543,812
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
506,428
|
746,427
|
473,905
|
399,197
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
218.27
|
321.71
|
204.25
|
172.05
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
218.27
|
103.44
|
△117.46
|
△32.20
|