(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,293
2,921
減価償却費
364
437
減損損失
150
38
貸倒引当金の増減(△)
490
232
賞与引当金の増減額(△は減少)
9
3
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△20
△16
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△38
△41
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△1
△0
ポイント引当金の増減額(△は減少)
資金運用収益
△8,510
△9,012
資金調達費用
56
248
有価証券関係損益(△)
12
△381
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△265
△187
固定資産処分損益(△は益)
13
17
貸出金の純増(△)減
△24,138
△8,200
預金の純増減(△)
19,263
24,917
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△210
△224
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
45
4
コールローン等の純増(△)減
979
127
外国為替(資産)の純増(△)減
△90
347
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
106
185
資金運用による収入
8,172
8,813
資金調達による支出
△58
△126
その他
△4,407
7,551
小計
△6,790
27,663
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△921
△360
△7,711
27,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△10,595
△20,718
有価証券の売却による収入
28,595
3,285
有価証券の償還による収入
32,018
23,592
金銭の信託の増加による支出
△304
―
有形固定資産の取得による支出
△161
△183
有形固定資産の除却による支出
△6
△21
有形固定資産の売却による収入
2
128
無形固定資産の取得による支出
△437
49,111
5,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△252
△421
△422
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
41,146
32,781
現金及び現金同等物の期首残高
89,222
133,184
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 130,368
※1 165,965