(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,293

2,921

 

減価償却費

364

437

 

減損損失

150

38

 

貸倒引当金の増減(△)

490

232

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9

3

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20

16

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

38

41

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

3

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

1

0

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

資金運用収益

8,510

9,012

 

資金調達費用

56

248

 

有価証券関係損益(△)

12

381

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

265

187

 

固定資産処分損益(△は益)

13

17

 

貸出金の純増(△)減

24,138

8,200

 

預金の純増減(△)

19,263

24,917

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

210

224

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

45

4

 

コールローン等の純増(△)減

979

127

 

外国為替(資産)の純増(△)減

90

347

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

106

185

 

資金運用による収入

8,172

8,813

 

資金調達による支出

58

126

 

その他

4,407

7,551

 

小計

6,790

27,663

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

921

360

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,711

27,303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

10,595

20,718

 

有価証券の売却による収入

28,595

3,285

 

有価証券の償還による収入

32,018

23,592

 

金銭の信託の増加による支出

304

 

有形固定資産の取得による支出

161

183

 

有形固定資産の除却による支出

6

21

 

有形固定資産の売却による収入

2

128

 

無形固定資産の取得による支出

437

183

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,111

5,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

252

421

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252

422

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

41,146

32,781

現金及び現金同等物の期首残高

89,222

133,184

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 130,368

※1 165,965