(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
312,285
386,884
減価償却費
117,971
128,379
減損損失
538
1,005
のれん償却額
989
1,060
持分法による投資損益(△は益)
△122
△45,795
支払備金の増減額(△は減少)
△21,227
△50,151
責任準備金の増減額(△は減少)
△1,373,154
△360,293
契約者配当準備金積立利息繰入額
57
337
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)
34,417
57,361
貸倒引当金の増減(△)
△361
△448
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,349
99
退職給付に係る資産及び負債の増減額
53,545
49,419
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△241
△310
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△117
△6
睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)
△2,053
△1,189
価格変動準備金の増減額(△は減少)
△7,072
20,485
受取利息及び受取配当金
△446,600
△443,622
支払利息
7,319
9,786
資金運用収益
△678,032
△821,191
資金調達費用
348,474
377,775
有価証券関係損益(△)
177,812
63,860
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△596,148
△399,269
為替差損益(△は益)
△1,580,547
236,514
固定資産処分損益(△は益)
614
△3,032
貸出金の純増(△)減
△147,191
2,647,755
貯金の純増減(△)
△447,201
△960,400
借用金の純増減(△)
127,300
322,300
コールローン等の純増(△)減
378,264
777,036
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
250,241
-
コールマネー等の純増減(△)
1,370,564
6,377,689
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
368,939
△178,388
外国為替(資産)の純増(△)減
△69,319
43,939
外国為替(負債)の純増減(△)
△359
△169
資金運用による収入
664,682
833,054
資金調達による支出
△340,440
△368,579
その他
△1,367,139
551,370
小計
△2,864,665
9,253,267
利息及び配当金の受取額
437,002
485,067
利息の支払額
△7,409
△8,599
契約者配当金の支払額
△65,807
△57,701
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△67,952
△40,943
5,731
883
△2,563,099
9,631,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出
△3,730,000
△3,729,999
コールローンの償還による収入
3,730,000
3,739,999
買現先勘定の純増減額(△は増加)
377,974
101,506
売現先勘定の純増減額(△は減少)
△107,909
326,092
買入金銭債権の取得による支出
△9,997
△19,985
買入金銭債権の売却・償還による収入
30,812
21,016
有価証券の取得による支出
△23,178,188
△16,799,695
有価証券の売却による収入
4,642,830
2,720,119
有価証券の償還による収入
15,930,440
11,945,144
金銭の信託の増加による支出
△528,808
△532,250
金銭の信託の減少による収入
1,106,044
588,458
貸付けによる支出
△216,374
△237,541
貸付金の回収による収入
250,757
725,145
有形固定資産の取得による支出
△72,189
△115,226
有形固定資産の売却による収入
6,957
16,614
無形固定資産の取得による支出
△63,876
△46,862
関係会社株式の取得による支出
△2,900
△560
関係会社株式の売却による収入
23
6,067
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3
△275,128
△46,288
△2,109,528
△1,338,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
44,082
91,662
借入金の返済による支出
△57,063
△91,640
社債の発行による収入
99,386
123,623
自己株式の取得による支出
△156,203
△159,305
子会社の自己株式の取得による支出
△57,289
△52
子会社の自己株式の処分による収入
48
53
配当金の支払額
△172,828
△80,203
非支配株主への配当金の支払額
△81,523
△82,444
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△92
△8,663
△10,828
△390,053
△209,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,969
△496
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,057,711
8,084,001
現金及び現金同等物の期首残高
70,181,478
59,504,011
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 65,123,766
※1 67,588,013