(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

312,285

386,884

 

減価償却費

117,971

128,379

 

減損損失

538

1,005

 

のれん償却額

989

1,060

 

持分法による投資損益(△は益)

122

45,795

 

支払備金の増減額(△は減少)

21,227

50,151

 

責任準備金の増減額(△は減少)

1,373,154

360,293

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

57

337

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

34,417

57,361

 

貸倒引当金の増減(△)

361

448

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,349

99

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

53,545

49,419

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

241

310

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

117

6

 

睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

2,053

1,189

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

7,072

20,485

 

受取利息及び受取配当金

446,600

443,622

 

支払利息

7,319

9,786

 

資金運用収益

678,032

821,191

 

資金調達費用

348,474

377,775

 

有価証券関係損益(△)

177,812

63,860

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

596,148

399,269

 

為替差損益(△は益)

1,580,547

236,514

 

固定資産処分損益(△は益)

614

3,032

 

貸出金の純増(△)減

147,191

2,647,755

 

貯金の純増減(△)

447,201

960,400

 

借用金の純増減(△)

127,300

322,300

 

コールローン等の純増(△)減

378,264

777,036

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

250,241

 

コールマネー等の純増減(△)

1,370,564

6,377,689

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

368,939

178,388

 

外国為替(資産)の純増(△)減

69,319

43,939

 

外国為替(負債)の純増減(△)

359

169

 

資金運用による収入

664,682

833,054

 

資金調達による支出

340,440

368,579

 

その他

1,367,139

551,370

 

小計

2,864,665

9,253,267

 

利息及び配当金の受取額

437,002

485,067

 

利息の支払額

7,409

8,599

 

契約者配当金の支払額

65,807

57,701

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

67,952

40,943

 

その他

5,731

883

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,563,099

9,631,973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コールローンの取得による支出

3,730,000

3,729,999

 

コールローンの償還による収入

3,730,000

3,739,999

 

買現先勘定の純増減額(△は増加)

377,974

101,506

 

売現先勘定の純増減額(△は減少)

107,909

326,092

 

買入金銭債権の取得による支出

9,997

19,985

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

30,812

21,016

 

有価証券の取得による支出

23,178,188

16,799,695

 

有価証券の売却による収入

4,642,830

2,720,119

 

有価証券の償還による収入

15,930,440

11,945,144

 

金銭の信託の増加による支出

528,808

532,250

 

金銭の信託の減少による収入

1,106,044

588,458

 

貸付けによる支出

216,374

237,541

 

貸付金の回収による収入

250,757

725,145

 

有形固定資産の取得による支出

72,189

115,226

 

有形固定資産の売却による収入

6,957

16,614

 

無形固定資産の取得による支出

63,876

46,862

 

関係会社株式の取得による支出

2,900

560

 

関係会社株式の売却による収入

23

6,067

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3

 

その他

275,128

46,288

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,109,528

1,338,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

44,082

91,662

 

借入金の返済による支出

57,063

91,640

 

社債の発行による収入

99,386

123,623

 

自己株式の取得による支出

156,203

159,305

 

子会社の自己株式の取得による支出

57,289

52

 

子会社の自己株式の処分による収入

48

53

 

配当金の支払額

172,828

80,203

 

非支配株主への配当金の支払額

81,523

82,444

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

92

 

その他

8,663

10,828

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

390,053

209,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,969

496

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,057,711

8,084,001

現金及び現金同等物の期首残高

70,181,478

59,504,011

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 65,123,766

※1 67,588,013