(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
71,913
88,936
減価償却費
20,189
19,759
支払備金の増減額(△は減少)
△21,227
△50,151
責任準備金の増減額(△は減少)
△1,373,154
△360,293
契約者配当準備金積立利息繰入額
57
337
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)
34,417
57,361
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14
28
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
29,576
14,753
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△70
△62
価格変動準備金の増減額(△は減少)
△7,072
20,485
利息及び配当金等収入
△439,343
△446,118
有価証券関係損益(△は益)
26,727
26,921
支払利息
2,181
4,467
為替差損益(△は益)
△13,934
△18,251
有形固定資産関係損益(△は益)
46
96
代理店貸の増減額(△は増加)
29,084
873
再保険貸の増減額(△は増加)
140
△2,510
その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)
△14,501
34,107
再保険借の増減額(△は減少)
△200
△136
その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)
△12,076
△22,648
その他
△53,204
△74,082
小計
△1,720,463
△706,125
利息及び配当金等の受取額
430,844
476,526
利息の支払額
△2,051
△3,245
契約者配当金の支払額
△65,807
△57,701
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
31,989
17,981
△1,325,487
△272,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出
△3,730,000
△3,729,999
コールローンの償還による収入
3,730,000
3,739,999
買現先勘定の純増減額(△は増加)
377,974
101,506
買入金銭債権の取得による支出
△9,997
△19,985
買入金銭債権の売却・償還による収入
30,812
21,016
金銭の信託の増加による支出
△102,610
△54,326
金銭の信託の減少による収入
133,756
48,699
有価証券の取得による支出
△937,104
△1,631,561
有価証券の売却・償還による収入
2,063,039
1,474,786
貸付けによる支出
△216,374
△237,541
貸付金の回収による収入
250,757
725,145
売現先勘定の純増減額(△は減少)
△107,909
326,092
△272,636
△44,963
資産運用活動計
1,209,707
718,869
(営業活動及び資産運用活動計)
△115,779
446,304
有形固定資産の取得による支出
△1,090
△7,401
無形固定資産の取得による支出
△19,133
△25,369
子会社株式の取得による支出
-
△53
△181
1,189,229
685,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△749
△683
社債の発行による収入
99,386
99,383
自己株式の処分による収入
4
配当金の支払額
△17,623
△18,012
81,018
80,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△55,239
494,039
現金及び現金同等物の期首残高
1,436,524
1,157,322
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,381,285
※1 1,651,361