(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

71,913

88,936

 

減価償却費

20,189

19,759

 

支払備金の増減額(△は減少)

21,227

50,151

 

責任準備金の増減額(△は減少)

1,373,154

360,293

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

57

337

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

34,417

57,361

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

28

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29,576

14,753

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

70

62

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

7,072

20,485

 

利息及び配当金等収入

439,343

446,118

 

有価証券関係損益(△は益)

26,727

26,921

 

支払利息

2,181

4,467

 

為替差損益(△は益)

13,934

18,251

 

有形固定資産関係損益(△は益)

46

96

 

代理店貸の増減額(△は増加)

29,084

873

 

再保険貸の増減額(△は増加)

140

2,510

 

その他資産(除く投資活動関連、財務活動
関連)の増減額(△は増加)

14,501

34,107

 

再保険借の増減額(△は減少)

200

136

 

その他負債(除く投資活動関連、財務活動
関連)の増減額(△は減少)

12,076

22,648

 

その他

53,204

74,082

 

小計

1,720,463

706,125

 

利息及び配当金等の受取額

430,844

476,526

 

利息の支払額

2,051

3,245

 

契約者配当金の支払額

65,807

57,701

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

31,989

17,981

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,325,487

272,564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コールローンの取得による支出

3,730,000

3,729,999

 

コールローンの償還による収入

3,730,000

3,739,999

 

買現先勘定の純増減額(△は増加)

377,974

101,506

 

買入金銭債権の取得による支出

9,997

19,985

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

30,812

21,016

 

金銭の信託の増加による支出

102,610

54,326

 

金銭の信託の減少による収入

133,756

48,699

 

有価証券の取得による支出

937,104

1,631,561

 

有価証券の売却・償還による収入

2,063,039

1,474,786

 

貸付けによる支出

216,374

237,541

 

貸付金の回収による収入

250,757

725,145

 

売現先勘定の純増減額(△は減少)

107,909

326,092

 

その他

272,636

44,963

 

資産運用活動計

1,209,707

718,869

 

(営業活動及び資産運用活動計)

115,779

446,304

 

有形固定資産の取得による支出

1,090

7,401

 

無形固定資産の取得による支出

19,133

25,369

 

子会社株式の取得による支出

200

 

その他

53

181

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,189,229

685,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

749

683

 

社債の発行による収入

99,386

99,383

 

自己株式の処分による収入

4

 

配当金の支払額

17,623

18,012

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,018

80,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,239

494,039

現金及び現金同等物の期首残高

1,436,524

1,157,322

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,381,285

※1 1,651,361