(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
33,961
27,110
減価償却費
2,886
3,073
減損損失
560
91
負ののれん発生益
△17,322
-
貸倒引当金の増減(△)
1,803
△906
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,333
△265
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
501
△452
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△159
84
偶発損失引当金の増減(△)
80
△0
特別法上の引当金の増減額(△は減少)
1
役員株式給付引当金増減額(△は減少)
0
△16
資金運用収益
△58,477
△71,742
資金調達費用
17,091
21,365
有価証券関係損益(△)
△136
△1,906
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
622
△201
為替差損益(△は益)
△31
24,190
固定資産処分損益(△は益)
△54
△486
特定取引資産の純増(△)減
△13,637
3,056
特定取引負債の純増減(△)
△205
△21
貸出金の純増(△)減
△107,089
248,110
預金の純増減(△)
67,986
7,343
譲渡性預金の純増減(△)
△3,063
79,325
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
252,630
△148,013
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
500
8,308
コールローン等の純増(△)減
18,746
3,434
コールマネー等の純増減(△)
229,252
△585,079
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△42,458
△212,825
外国為替(資産)の純増(△)減
5,529
1,309
外国為替(負債)の純増減(△)
855
143
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△269
△1,962
信託勘定借の純増減(△)
189
168
資金運用による収入
56,740
70,090
資金調達による支出
△15,153
△24,245
その他
△27,857
△28,241
小計
402,691
△579,160
法人税等の支払額
△6,550
△5,682
396,141
△584,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△505,031
△442,288
有価証券の売却による収入
229,947
159,077
有価証券の償還による収入
108,002
158,978
金銭の信託の増加による支出
△2,152
△760
金銭の信託の減少による収入
775
752
固定資産の取得による支出
△4,051
△4,605
固定資産の売却による収入
991
1,497
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
45,013
△126,504
△127,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,566
△5,345
自己株式の売却による収入
89
配当金の支払額
△4,714
△6,752
非支配株主への配当金の支払額
△5
△7,286
△12,014
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
△6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
262,361
△724,213
現金及び現金同等物の期首残高
3,580,115
3,680,144
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,842,477
※1 2,955,931