(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

33,961

27,110

 

減価償却費

2,886

3,073

 

減損損失

560

91

 

負ののれん発生益

17,322

 

貸倒引当金の増減(△)

1,803

906

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,333

265

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

501

452

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

159

84

 

偶発損失引当金の増減(△)

80

0

 

特別法上の引当金の増減額(△は減少)

1

 

役員株式給付引当金増減額(△は減少)

0

16

 

資金運用収益

58,477

71,742

 

資金調達費用

17,091

21,365

 

有価証券関係損益(△)

136

1,906

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

622

201

 

為替差損益(△は益)

31

24,190

 

固定資産処分損益(△は益)

54

486

 

特定取引資産の純増(△)減

13,637

3,056

 

特定取引負債の純増減(△)

205

21

 

貸出金の純増(△)減

107,089

248,110

 

預金の純増減(△)

67,986

7,343

 

譲渡性預金の純増減(△)

3,063

79,325

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

252,630

148,013

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

500

8,308

 

コールローン等の純増(△)減

18,746

3,434

 

コールマネー等の純増減(△)

229,252

585,079

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

42,458

212,825

 

外国為替(資産)の純増(△)減

5,529

1,309

 

外国為替(負債)の純増減(△)

855

143

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

269

1,962

 

信託勘定借の純増減(△)

189

168

 

資金運用による収入

56,740

70,090

 

資金調達による支出

15,153

24,245

 

その他

27,857

28,241

 

小計

402,691

579,160

 

法人税等の支払額

6,550

5,682

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,141

584,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

505,031

442,288

 

有価証券の売却による収入

229,947

159,077

 

有価証券の償還による収入

108,002

158,978

 

金銭の信託の増加による支出

2,152

760

 

金銭の信託の減少による収入

775

752

 

固定資産の取得による支出

4,051

4,605

 

固定資産の売却による収入

991

1,497

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

45,013

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

126,504

127,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

2,566

5,345

 

自己株式の売却による収入

0

89

 

配当金の支払額

4,714

6,752

 

非支配株主への配当金の支払額

5

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,286

12,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

262,361

724,213

現金及び現金同等物の期首残高

3,580,115

3,680,144

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,842,477

※1 2,955,931