(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,406
31,870
減価償却費
3,044
3,115
減損損失
140
160
持分法による投資損益(△は益)
△54
△30
貸倒引当金の増減(△)
△2,889
△2,897
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△31
△32
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△836
△1,122
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
△4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△16
△19
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△36
△35
偶発損失引当金の増減(△)
11
△3
資金運用収益
△53,954
△62,272
資金調達費用
19,034
23,593
有価証券関係損益(△)
3,564
△6,413
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△0
△1
為替差損益(△は益)
△697
△1,733
固定資産処分損益(△は益)
126
217
商品有価証券の純増(△)減
324
貸出金の純増(△)減
△193,089
△131,858
預金の純増減(△)
41,572
△52,397
譲渡性預金の純増減(△)
25,925
60,350
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
152,550
△5,812
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,140
△7,866
コールローン等の純増(△)減
△4,487
-
コールマネー等の純増減(△)
66,274
△26,607
売現先勘定の純増減(△)
10,012
△16,411
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△444,667
△108,230
外国為替(資産)の純増(△)減
△741
△3,644
外国為替(負債)の純増減(△)
112
△81
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△483
△2,874
信託勘定借の純増減(△)
367
100
資金運用による収入
55,085
63,417
資金調達による支出
△18,126
△22,890
その他
△42,168
18,776
小計
△363,593
△251,640
法人税等の支払額
△4,869
△7,202
△368,463
△258,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△403,456
△535,624
有価証券の売却による収入
647,418
449,141
有価証券の償還による収入
96,382
84,313
金銭の信託の増加による支出
△5,399
金銭の信託の減少による収入
1,499
有形固定資産の取得による支出
△1,649
△1,862
無形固定資産の取得による支出
△1,489
△946
有形固定資産の売却による収入
25
46
331,830
△3,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入
10,000
劣後特約付社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5,000
△7,759
自己株式の売却による収入
94
86
配当金の支払額
△4,056
△4,698
△18,962
△12,371
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△55,595
△274,647
現金及び現金同等物の期首残高
1,829,954
1,830,503
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,774,359
※1 1,555,856