(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

19,406

31,870

 

減価償却費

3,044

3,115

 

減損損失

140

160

 

持分法による投資損益(△は益)

54

30

 

貸倒引当金の増減(△)

2,889

2,897

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

31

32

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

836

1,122

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16

19

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

36

35

 

偶発損失引当金の増減(△)

11

3

 

資金運用収益

53,954

62,272

 

資金調達費用

19,034

23,593

 

有価証券関係損益(△)

3,564

6,413

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

0

1

 

為替差損益(△は益)

697

1,733

 

固定資産処分損益(△は益)

126

217

 

商品有価証券の純増(△)減

324

3

 

貸出金の純増(△)減

193,089

131,858

 

預金の純増減(△)

41,572

52,397

 

譲渡性預金の純増減(△)

25,925

60,350

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

152,550

5,812

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,140

7,866

 

コールローン等の純増(△)減

4,487

 

コールマネー等の純増減(△)

66,274

26,607

 

売現先勘定の純増減(△)

10,012

16,411

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

444,667

108,230

 

外国為替(資産)の純増(△)減

741

3,644

 

外国為替(負債)の純増減(△)

112

81

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

483

2,874

 

信託勘定借の純増減(△)

367

100

 

資金運用による収入

55,085

63,417

 

資金調達による支出

18,126

22,890

 

その他

42,168

18,776

 

小計

363,593

251,640

 

法人税等の支払額

4,869

7,202

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

368,463

258,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

403,456

535,624

 

有価証券の売却による収入

647,418

449,141

 

有価証券の償還による収入

96,382

84,313

 

金銭の信託の増加による支出

5,399

 

金銭の信託の減少による収入

1,499

 

有形固定資産の取得による支出

1,649

1,862

 

無形固定資産の取得による支出

1,489

946

 

有形固定資産の売却による収入

25

46

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

331,830

3,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付社債の発行による収入

10,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

10,000

10,000

 

自己株式の取得による支出

5,000

7,759

 

自己株式の売却による収入

94

86

 

配当金の支払額

4,056

4,698

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,962

12,371

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,595

274,647

現金及び現金同等物の期首残高

1,829,954

1,830,503

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,774,359

※1 1,555,856