2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

259,311

636,138

 

 

売掛金

55,589

11

 

 

関係会社売掛金

16,167

36,924

 

 

前払費用

13,291

15,145

 

 

未収入金

7,101

8,934

 

 

関係会社未収入金

21,385

4,731

 

 

その他

21

81

 

 

貸倒引当金

149

 

 

流動資産合計

372,719

701,967

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

9,203

8,950

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

4,099

2,572

 

 

 

リース資産(純額)

8,621

4,373

 

 

 

有形固定資産合計

21,924

15,896

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

55,468

4,338

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

2,788

 

 

 

その他

671

 

 

 

無形固定資産合計

58,257

5,010

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

325

325

 

 

 

関係会社株式

※1 2,646,811

※1 4,592,340

 

 

 

繰延税金資産

1,462

 

 

 

敷金

31,981

31,983

 

 

 

保険積立金

10,182

11,781

 

 

 

その他

653

2,117

 

 

 

貸倒引当金

653

17

 

 

 

投資その他の資産合計

2,689,300

4,639,993

 

 

固定資産合計

2,769,482

4,660,900

 

資産合計

3,142,201

5,362,867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,019

 

 

短期借入金

※2 

※2 316,640

 

 

1年内償還予定の社債

32,000

36,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1,※3 200,000

※1,※3 216,664

 

 

リース債務

4,672

4,288

 

 

未払金

34,089

23,677

 

 

関係会社未払金

9,402

 

 

未払費用

20,900

34,258

 

 

未払法人税等

2,290

4,103

 

 

未払消費税等

12,676

 

 

前受金

99,791

2,200

 

 

預り金

7,278

6,761

 

 

関係会社預り金

9,155

 

 

その他

4

3

 

 

流動負債合計

425,125

653,751

 

固定負債

 

 

 

 

社債

36,000

 

 

長期借入金

※1 800,000

※1 633,336

 

 

リース債務

4,810

522

 

 

固定負債合計

840,810

633,858

 

負債合計

1,265,936

1,287,610

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,001,772

1,021,779

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,865,727

4,804,940

 

 

 

その他資本剰余金

192

192

 

 

 

資本剰余金合計

2,865,919

4,805,133

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,020,817

1,818,700

 

 

 

利益剰余金合計

2,020,817

1,818,700

 

 

自己株式

189

420

 

 

株主資本合計

1,846,684

4,007,792

 

 

新株予約権

29,580

67,464

 

純資産合計

1,876,265

4,075,257

負債純資産合計

3,142,201

5,362,867