⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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96,942
|
1,087
|
―
|
98,029
|
14,851
|
8,838
|
83,178
|
車両運搬具
|
2,245
|
―
|
―
|
2,245
|
1,543
|
561
|
701
|
工具、器具及び備品
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20,550
|
8,384
|
―
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28,934
|
7,103
|
4,240
|
21,830
|
土地
|
3,007
|
―
|
―
|
3,007
|
―
|
―
|
3,007
|
有形固定資産計
|
122,745
|
9,471
|
―
|
132,216
|
23,498
|
13,640
|
108,718
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 本社 什器等 8,384千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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―
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48,933
|
1.637
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
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40,091
|
2.086
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2025年~2028年
|
合計
|
―
|
89,024
|
―
|
―
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(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
12,996
|
12,996
|
12,996
|
1,103
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
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預金
|
|
普通預金
|
487,240
|
定期預金
|
75,000
|
外貨預金
|
104
|
計
|
562,344
|
合計
|
562,344
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソフトバンク㈱
|
18,449
|
イオンリテール㈱
|
17,782
|
ダイワボウ情報システム㈱
|
12,842
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
|
8,566
|
オープンリソース㈱
|
7,844
|
その他
|
35,882
|
合計
|
101,368
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
66,002
|
814,544
|
779,178
|
101,368
|
88.4
|
37.6
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
アクセサリー
|
65,492
|
合計
|
65,492
|
④ 貯蔵品
⑤ 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行㈱
|
61,773
|
合計
|
61,773
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
幹開発㈱
|
5,447
|
サンテレホン㈱
|
627
|
Amazon Web Services, Inc.,
|
497
|
Google LLC
|
379
|
オトモア㈱
|
176
|
その他
|
175
|
合計
|
7,302
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱UPSIDER
|
7,362
|
㈱リクルート
|
6,546
|
㈱フロンティアコンサルティング
|
3,760
|
㈱インスパイアデザイン
|
2,989
|
従業員未払金
|
2,800
|
その他
|
13,649
|
合計
|
37,109
|
⑧ 前受収益
相手先
|
金額(千円)
|
ソフトバンク㈱
|
69,280
|
東日本電信電話㈱
|
37,821
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
|
27,051
|
㈱リコー
|
26,020
|
SB C&S㈱
|
10,503
|
その他
|
52,225
|
合計
|
222,903
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
304,444
|
559,707
|
878,886
|
1,184,775
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△20,953
|
△16,988
|
△37,874
|
△34,000
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△20,280
|
△16,031
|
△36,662
|
△31,848
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△3.08
|
△2.44
|
△5.57
|
△4.84
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
△3.08
|
0.65
|
△3.13
|
0.73
|