⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

96,942

1,087

98,029

14,851

8,838

83,178

  車両運搬具

2,245

2,245

1,543

561

701

  工具、器具及び備品

20,550

8,384

28,934

7,103

4,240

21,830

  土地

3,007

3,007

3,007

有形固定資産計

122,745

9,471

132,216

23,498

13,640

108,718

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品      本社    什器等          8,384千円

 

 

【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

48,933

1.637

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

40,091

2.086

2025年~2028年

合計

89,024

 

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

12,996

12,996

12,996

1,103

 

 

【引当金明細表】

  該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

487,240

  定期預金

75,000

 外貨預金

104

562,344

合計

562,344

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

18,449

イオンリテール㈱

17,782

ダイワボウ情報システム㈱

12,842

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱

8,566

オープンリソース㈱

7,844

その他

35,882

合計

101,368

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

66,002

814,544

779,178

101,368

88.4

37.6

 

 

③  商品

区分

金額(千円)

アクセサリー

65,492

合計

65,492

 

 

④  貯蔵品

区分

金額(千円)

金券類等

7

合計

7

 

 

⑤  敷金

相手先

金額(千円)

三井住友信託銀行㈱

61,773

合計

61,773

 

 

⑥  買掛金

相手先

金額(千円)

幹開発㈱

5,447

サンテレホン㈱

627

Amazon Web Services, Inc.,

497

Google LLC

379

オトモア㈱

176

その他

175

合計

7,302

 

 

⑦  未払金

相手先

金額(千円)

㈱UPSIDER

7,362

㈱リクルート

6,546

㈱フロンティアコンサルティング

3,760

㈱インスパイアデザイン

2,989

従業員未払金

2,800

その他

13,649

合計

37,109

 

 

⑧  前受収益

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

69,280

東日本電信電話㈱

37,821

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱

27,051

㈱リコー

26,020

SB C&S㈱

10,503

その他

52,225

合計

222,903

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

304,444

559,707

878,886

1,184,775

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△20,953

△16,988

△37,874

△34,000

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△20,280

△16,031

△36,662

△31,848

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△3.08

△2.44

△5.57

△4.84

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)

(円)

△3.08

0.65

△3.13

0.73