⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

11,640

759,110

759,417

11,333

4,109

37,528

7,224

(-)

 工具、器具及び備品

69,124

11,205

7,455

72,874

55,878

11,932

16,996

(-)

 土地

424,058

424,058

有形固定資産計

80,765

1,194,374

1,190,931

84,208

59,987

49,460

24,220

(-)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

295,446

53,759

41,573

(41,573)

307,632

282,349

24,925

25,283

 ソフトウエア仮勘定

18,873

3,505

18,873

(-)

3,505

3,505

無形固定資産計

314,320

57,264

60,446

(41,573)

311,138

282,349

24,925

28,788

 

(注)1.「当期減少額」欄の( )は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

 販売用不動産からの振替

759,110

千円

土地

 販売用不動産からの振替

424,058

ソフトウェア

 Pontaマンガ

48,872

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

 販売用不動産からの振替分の売却

759,110

千円

土地

 販売用不動産からの振替分の売却

424,058

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

205,000

150,000

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

677,136

80,924

0.9

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

2,425,070

225,000

2.0

 2037年8月

合計

3,307,206

455,924

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

20,150

18,600

18,600

18,600

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

17,627

13,680

11,634

19,674

株主優待引当金

6,983

24,557

6,057

925

24,557

賞与引当金

21,144

1,725

21,144

1,725

役員賞与引当金

7,770

7,770

 

(注)株主優待引当金の「当期減少額(その他)」は、株主優待ポイントの失効によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

預金

 

 普通預金

1,563,860

小計

1,563,860

合計

1,563,860

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社集英社

172,076

株式会社スクウェア・エニックス

116,073

株式会社小学館

112,119

SBペイメントサービス株式会社

89,246

株式会社Rバンク

35,000

その他

105,055

合計

629,571

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

547,279

5,342,255

5,259,963

629,571

89.3%

40.3

 

 

③ 仕掛品

区分

金額(千円)

ソフトウエア制作

19,953

合計

19,953

 

 

 

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社Link-U

57,725

株式会社ロックミー

14,907

株式会社クレル

14,588

株式会社PLAY & co

9,009

モリカトロン株式会社

4,613

その他

15,070

合計

115,915

 

 

⑤ 短期借入金

相手先

金額(千円)

株式会社三井住友銀行

85,000

株式会社みずほ銀行

65,000

合計

150,000

 

 

⑥ 長期借入金

相手先

金額(千円)

商工組合中央金庫

225,000

株式会社みずほ銀行

61,616

株式会社千葉銀行

15,000

株式会社三井住友銀行

4,308

合計

305,924

 

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

 

⑦ 未払金

相手先

金額(千円)

株式会社アドウェイズ

159,096

給料及び手当

80,223

株式会社サイバーエージェント

59,018

株式会社セプテーニ

47,577

株式会社デジタルガレージ

35,678

その他

155,464

合計

537,057

 

 

 

⑧ 未払消費税等

相手先

金額(千円)

目黒税務署

191,896

合計

191,896

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

896,446

3,437,731

4,231,123

5,024,345

税引前四半期(当期)純利益又は

税引前四半期純損失(△)(千円)

△63,480

3,707

△59,751

96,781

当期純利益又は

四半期純損失(△)(千円)

△66,959

△717

△65,121

88,940

1株当たり当期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)(円)

△5.95

△0.06

△5.78

7.90

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)(円)

△5.95

5.88

△5.72

13.68