(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,484
減価償却費
1,975
減損損失
24
のれん償却額
76
持分法による投資損益(△は益)
△3
貸倒引当金の増減(△)
△1,430
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△539
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
146
資金運用収益
△56,212
資金調達費用
12,090
有価証券関係損益(△)
△2,622
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△59
為替差損益(△は益)
7,058
固定資産処分損益(△は益)
183
商品有価証券の純増(△)減
△32
貸出金の純増(△)減
△313,519
預金の純増減(△)
△261,007
譲渡性預金の純増減(△)
305,972
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
183,360
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
188
コールローン等の純増(△)減
50,110
コールマネー等の純増減(△)
1,854
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△33,367
外国為替(資産)の純増(△)減
471
外国為替(負債)の純増減(△)
△278
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△1,533
信託勘定借の純増減(△)
△5
資金運用による収入
57,105
資金調達による支出
△11,570
その他
87,204
小計
55,124
法人税等の支払額
△7,194
47,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△567,969
有価証券の売却による収入
440,394
有価証券の償還による収入
124,988
有形固定資産の取得による支出
△2,056
有形固定資産の売却による収入
108
無形固定資産の取得による支出
△1,254
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,292
△192
△9,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△10,225
△10,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
28,428
現金及び現金同等物の期首残高
929,545
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 957,973