(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

29,484

 

減価償却費

1,975

 

減損損失

24

 

のれん償却額

76

 

持分法による投資損益(△は益)

3

 

貸倒引当金の増減(△)

1,430

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

539

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

146

 

資金運用収益

56,212

 

資金調達費用

12,090

 

有価証券関係損益(△)

2,622

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

59

 

為替差損益(△は益)

7,058

 

固定資産処分損益(△は益)

183

 

商品有価証券の純増(△)減

32

 

貸出金の純増(△)減

313,519

 

預金の純増減(△)

261,007

 

譲渡性預金の純増減(△)

305,972

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

183,360

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

188

 

コールローン等の純増(△)減

50,110

 

コールマネー等の純増減(△)

1,854

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

33,367

 

外国為替(資産)の純増(△)減

471

 

外国為替(負債)の純増減(△)

278

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,533

 

信託勘定借の純増減(△)

5

 

資金運用による収入

57,105

 

資金調達による支出

11,570

 

その他

87,204

 

小計

55,124

 

法人税等の支払額

7,194

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

567,969

 

有価証券の売却による収入

440,394

 

有価証券の償還による収入

124,988

 

有形固定資産の取得による支出

2,056

 

有形固定資産の売却による収入

108

 

無形固定資産の取得による支出

1,254

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,292

 

その他

192

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

1

 

配当金の支払額

10,225

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

28,428

現金及び現金同等物の期首残高

929,545

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 957,973