2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,000

6,632

 

 

前払費用

155

164

 

 

関係会社短期貸付金

※1 2,600

※1 3,430

 

 

関係会社未収入金

※1 760

※1 466

 

 

その他

※1 161

※1 146

 

 

貸倒引当金

449

702

 

 

流動資産合計

7,228

10,138

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

225

282

 

 

 

構築物

2

1

 

 

 

工具、器具及び備品

13

36

 

 

 

建設仮勘定

12

3

 

 

 

有形固定資産合計

252

324

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

864

1,085

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

116

559

 

 

 

無形固定資産合計

981

1,644

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

851

862

 

 

 

関係会社株式

3,573

1,893

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 6,380

※1 4,909

 

 

 

繰延税金資産

816

739

 

 

 

敷金及び保証金

199

213

 

 

 

その他

2

10

 

 

 

投資その他の資産合計

11,824

8,628

 

 

固定資産合計

13,058

10,597

 

資産合計

20,286

20,735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内償還予定の
転換社債型新株予約権付社債

10,005

 

 

1年内返済予定の長期借入金

11

 

 

未払金

※1 870

※1 996

 

 

未払費用

90

93

 

 

未払法人税等

19

 

 

未払消費税等

19

 

 

賞与引当金

10

31

 

 

その他

19

27

 

 

流動負債合計

1,022

11,173

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

10,015

 

 

株式給付引当金

51

 

 

長期未払金

228

344

 

 

その他

9

15

 

 

固定負債合計

10,252

410

 

負債合計

11,275

11,583

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,202

3,202

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,157

3,157

 

 

 

その他資本剰余金

22

 

 

 

資本剰余金合計

3,179

3,157

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

8

8

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

60

60

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,470

6,687

 

 

 

利益剰余金合計

7,538

6,755

 

 

自己株式

5,003

4,041

 

 

株主資本合計

8,917

9,074

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

93

77

 

 

評価・換算差額等合計

93

77

 

純資産合計

9,011

9,152

負債純資産合計

20,286

20,735