⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,640
|
759,110
|
759,417
|
11,333
|
4,109
|
37,528
|
7,224
|
(-)
|
工具、器具及び備品
|
69,124
|
11,205
|
7,455
|
72,874
|
55,878
|
11,932
|
16,996
|
(-)
|
土地
|
-
|
424,058
|
424,058
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
80,765
|
1,194,374
|
1,190,931
|
84,208
|
59,987
|
49,460
|
24,220
|
(-)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
295,446
|
53,759
|
41,573 (41,573)
|
307,632
|
282,349
|
24,925
|
25,283
|
ソフトウエア仮勘定
|
18,873
|
3,505
|
18,873 (-)
|
3,505
|
-
|
-
|
3,505
|
無形固定資産計
|
314,320
|
57,264
|
60,446 (41,573)
|
311,138
|
282,349
|
24,925
|
28,788
|
(注)1.「当期減少額」欄の( )は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
販売用不動産からの振替
|
759,110
|
千円
|
土地
|
販売用不動産からの振替
|
424,058
|
〃
|
ソフトウェア
|
Pontaマンガ
|
48,872
|
〃
|
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
販売用不動産からの振替分の売却
|
759,110
|
千円
|
土地
|
販売用不動産からの振替分の売却
|
424,058
|
〃
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
205,000
|
150,000
|
0.9
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
677,136
|
80,924
|
0.9
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
|
2,425,070
|
225,000
|
2.0
|
2037年8月
|
合計
|
3,307,206
|
455,924
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
20,150
|
18,600
|
18,600
|
18,600
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
17,627
|
13,680
|
11,634
|
-
|
19,674
|
株主優待引当金
|
6,983
|
24,557
|
6,057
|
925
|
24,557
|
賞与引当金
|
21,144
|
1,725
|
21,144
|
-
|
1,725
|
役員賞与引当金
|
7,770
|
-
|
7,770
|
-
|
-
|
(注)株主優待引当金の「当期減少額(その他)」は、株主優待ポイントの失効によるものであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
-
|
預金
|
|
普通預金
|
1,563,860
|
小計
|
1,563,860
|
合計
|
1,563,860
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社集英社
|
172,076
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
116,073
|
株式会社小学館
|
112,119
|
SBペイメントサービス株式会社
|
89,246
|
株式会社Rバンク
|
35,000
|
その他
|
105,055
|
合計
|
629,571
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
547,279
|
5,342,255
|
5,259,963
|
629,571
|
89.3%
|
40.3
|
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウエア制作
|
19,953
|
合計
|
19,953
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Link-U
|
57,725
|
株式会社ロックミー
|
14,907
|
株式会社クレル
|
14,588
|
株式会社PLAY & co
|
9,009
|
モリカトロン株式会社
|
4,613
|
その他
|
15,070
|
合計
|
115,915
|
⑤ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
85,000
|
株式会社みずほ銀行
|
65,000
|
合計
|
150,000
|
⑥ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
商工組合中央金庫
|
225,000
|
株式会社みずほ銀行
|
61,616
|
株式会社千葉銀行
|
15,000
|
株式会社三井住友銀行
|
4,308
|
合計
|
305,924
|
(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アドウェイズ
|
159,096
|
給料及び手当
|
80,223
|
株式会社サイバーエージェント
|
59,018
|
株式会社セプテーニ
|
47,577
|
株式会社デジタルガレージ
|
35,678
|
その他
|
155,464
|
合計
|
537,057
|
⑧ 未払消費税等
相手先
|
金額(千円)
|
目黒税務署
|
191,896
|
合計
|
191,896
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
896,446
|
3,437,731
|
4,231,123
|
5,024,345
|
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失(△)(千円)
|
△63,480
|
3,707
|
△59,751
|
96,781
|
当期純利益又は 四半期純損失(△)(千円)
|
△66,959
|
△717
|
△65,121
|
88,940
|
1株当たり当期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△5.95
|
△0.06
|
△5.78
|
7.90
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△5.95
|
5.88
|
△5.72
|
13.68
|