⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱U-NEXT HOLDINGS

(注)1

第1回無担保社債

2022年
9月26日

10,000

10,000

1.02

なし

2027年
9月24日

合計

10,000

10,000

 

(注)1.2024年4月1日から㈱USEN-NEXT HOLDINGSは、㈱U-NEXT HOLDINGSに商号変更しております。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

3,000

3,066

1.0

1年以内に返済予定のリース債務

52

59

1.3

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

50,970

49,822

1.0

2025年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

114

93

1.6

2025年~2030年

合計

54,136

53,041

 

(注) 1.平均利率については、加重平均利率を記載しております。

2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)については、金額的重要性が低いため、連結貸借対照表の流動負債及び固定負債の「その他」にそれぞれ含めております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,066

3,066

3,066

3,066

リース債務

56

17

14

4

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。