(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

596,323

791,158

 

減価償却費

82,469

93,560

 

減損損失

321

1,564

 

のれん償却額

1,915

3,598

 

持分法による投資損益(△は益)

23,565

27,771

 

貸倒引当金の増減(△)

26,835

56,765

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少)

3,513

115

 

偶発損失引当金の増減(△)

3,004

2,842

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

49,854

56,591

 

変動報酬引当金の増減額(△は減少)

1,119

1,359

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

19,243

32,099

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,730

372

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

109

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

1,534

1,538

 

債券払戻損失引当金の増減(△)

1,526

1,407

 

資金運用収益

2,706,494

3,045,939

 

資金調達費用

2,251,880

2,563,082

 

有価証券関係損益(△)

57,339

146,335

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

356

514

 

為替差損益(△は益)

940,408

685,703

 

固定資産処分損益(△は益)

3,769

32,238

 

退職給付制度改定関連損益(△は益)

9,015

 

退職給付信託返還損益(△は益)

18,782

3,788

 

特定取引資産の純増(△)減

5,804,642

560,035

 

特定取引負債の純増減(△)

3,754,559

35,999

 

金融派生商品資産の純増(△)減

1,586,509

253,372

 

金融派生商品負債の純増減(△)

2,212,090

353,337

 

貸出金の純増(△)減

252,728

422,171

 

預金の純増減(△)

6,646,951

3,419,380

 

譲渡性預金の純増減(△)

3,258,637

860,863

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

628,542

250,345

 

預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減

102,408

787

 

コールローン等の純増(△)減

2,117,802

2,011,283

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

79,157

180,360

 

コールマネー等の純増減(△)

4,861,463

3,463,557

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

438,587

94,194

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

333,499

55,948

 

外国為替(資産)の純増(△)減

29,605

18,388

 

外国為替(負債)の純増減(△)

177,391

222,258

 

短期社債(負債)の純増減(△)

9,747

183,876

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

85,465

70,696

 

信託勘定借の純増減(△)

450,758

50,086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

 

資金運用による収入

2,597,879

3,021,212

 

資金調達による支出

2,247,681

2,696,385

 

その他

856,211

1,159,212

 

小計

934,503

1,238,572

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

209,751

16,420

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144,255

1,222,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

45,547,491

38,088,448

 

有価証券の売却による収入

18,823,965

26,467,039

 

有価証券の償還による収入

20,695,428

11,964,533

 

金銭の信託の増加による支出

47,958

35,511

 

金銭の信託の減少による収入

2,329

6,172

 

有形固定資産の取得による支出

25,734

31,440

 

無形固定資産の取得による支出

78,099

119,135

 

有形固定資産の売却による収入

9,824

86,513

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,927

2,970

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,159,809

252,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付社債の発行による収入

499,000

514,500

 

劣後特約付社債の償還による支出

95,000

135,000

 

非支配株主からの払込みによる収入

23

341

 

配当金の支払額

107,843

139,509

 

非支配株主への配当金の支払額

3,534

3,289

 

自己株式の取得による支出

2,360

2,772

 

自己株式の売却による収入

2,706

2,637

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

292,991

236,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,495,963

556,569

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,515,109

1,289,121

現金及び現金同等物の期首残高

65,825,681

71,165,815

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 60,310,571

※1 69,876,694