(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
596,323
791,158
減価償却費
82,469
93,560
減損損失
321
1,564
のれん償却額
1,915
3,598
持分法による投資損益(△は益)
△23,565
△27,771
貸倒引当金の増減(△)
△26,835
△56,765
投資損失引当金の増減額(△は減少)
1
0
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少)
△3,513
115
偶発損失引当金の増減(△)
3,004
△2,842
賞与引当金の増減額(△は減少)
△49,854
△56,591
変動報酬引当金の増減額(△は減少)
△1,119
△1,359
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
19,243
△32,099
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,730
△372
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3
△109
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△1,534
△1,538
債券払戻損失引当金の増減(△)
△1,526
△1,407
資金運用収益
△2,706,494
△3,045,939
資金調達費用
2,251,880
2,563,082
有価証券関係損益(△)
△57,339
△146,335
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
356
△514
為替差損益(△は益)
△940,408
685,703
固定資産処分損益(△は益)
△3,769
△32,238
退職給付制度改定関連損益(△は益)
-
△9,015
退職給付信託返還損益(△は益)
△18,782
△3,788
特定取引資産の純増(△)減
△5,804,642
△560,035
特定取引負債の純増減(△)
3,754,559
△35,999
金融派生商品資産の純増(△)減
△1,586,509
△253,372
金融派生商品負債の純増減(△)
2,212,090
353,337
貸出金の純増(△)減
252,728
△422,171
預金の純増減(△)
△6,646,951
△3,419,380
譲渡性預金の純増減(△)
3,258,637
860,863
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
628,542
250,345
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減
102,408
△787
コールローン等の純増(△)減
△2,117,802
△2,011,283
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
79,157
180,360
コールマネー等の純増減(△)
4,861,463
3,463,557
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
△438,587
△94,194
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
333,499
55,948
外国為替(資産)の純増(△)減
29,605
△18,388
外国為替(負債)の純増減(△)
177,391
222,258
短期社債(負債)の純増減(△)
9,747
183,876
普通社債発行及び償還による増減(△)
85,465
70,696
信託勘定借の純増減(△)
△450,758
50,086
資金運用による収入
2,597,879
3,021,212
資金調達による支出
△2,247,681
△2,696,385
その他
856,211
△1,159,212
小計
△934,503
△1,238,572
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△209,751
16,420
△1,144,255
△1,222,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△45,547,491
△38,088,448
有価証券の売却による収入
18,823,965
26,467,039
有価証券の償還による収入
20,695,428
11,964,533
金銭の信託の増加による支出
△47,958
△35,511
金銭の信託の減少による収入
2,329
6,172
有形固定資産の取得による支出
△25,734
△31,440
無形固定資産の取得による支出
△78,099
△119,135
有形固定資産の売却による収入
9,824
86,513
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,927
2,970
△6,159,809
252,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入
499,000
514,500
劣後特約付社債の償還による支出
△95,000
△135,000
非支配株主からの払込みによる収入
23
341
配当金の支払額
△107,843
△139,509
非支配株主への配当金の支払額
△3,534
△3,289
自己株式の取得による支出
△2,360
△2,772
自己株式の売却による収入
2,706
2,637
292,991
236,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,495,963
△556,569
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,515,109
△1,289,121
現金及び現金同等物の期首残高
65,825,681
71,165,815
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 60,310,571
※1 69,876,694