④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年9月1日

 至 2023年8月31日)

当連結会計年度

(自 2023年9月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

234,638

428,770

 

減価償却費

11,258

23,084

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,900

 

敷金償却額

2,533

1,900

 

受取利息

2

22

 

保険金収入

27,495

 

固定資産売却損益(△は益)

1,805

 

固定資産圧縮損

16,939

 

支払利息

140

3,364

 

売上債権の増減額(△は増加)

868

8,055

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,550

42,083

 

契約負債の増減額(△は減少)

70,493

38,288

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

715,658

 

前払費用の増減額(△は増加)

550

2,008

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,897

3,350

 

未払金の増減額(△は減少)

55,309

20,323

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

50,000

50,000

 

その他

6,840

6,403

 

小計

300,663

230,863

 

利息の受取額

2

22

 

利息の支払額

140

3,364

 

保険金の受取額

27,495

 

法人税等の還付額

10,957

546

 

法人税等の支払額

32,776

93,190

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

278,707

299,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

50,469

183,035

 

有形固定資産の売却による収入

4,545

 

無形固定資産の取得による支出

14,686

15,374

 

敷金の返還による収入

480

30

 

敷金の差入による支出

21,477

33,018

 

預り敷金の受入による収入

3,069

41,137

 

保険の解約による収入

3,467

 

保険積立金の積立による支出

7,941

8,254

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,558

193,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

40,000

170,000

 

自己株式の処分による収入

6,500

2,250

 

配当金の支払額

27,280

34,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,220

138,050

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

210,368

355,275

現金及び現金同等物の期首残高

407,332

617,700

現金及び現金同等物の期末残高

※1 617,700

※1 262,425