3 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

149,989

345,702

 

 

未収入金

30,044

7,964

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

1,056,608

1,036,248

 

 

その他

90,451

80,168

 

 

貸倒引当金

113

110

 

 

流動資産合計

1,326,980

1,469,973

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

3,159

3,522

 

 

無形固定資産

26,442

27,094

 

 

投資その他の資産

22,563,515

21,000,566

 

 

 

関係会社株式

9,398,426

9,398,426

 

 

 

関係会社長期貸付金

13,141,963

11,579,695

 

 

 

繰延税金資産

24,438

23,602

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

貸倒引当金

1,314

1,157

 

 

固定資産合計

22,593,116

21,031,183

 

資産合計

23,920,097

22,501,156

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

1,285,634

1,132,102

 

 

1年内償還予定の社債

※2 1,056,608

※2 1,014,248

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 22,000

 

 

リース債務

304

104

 

 

未払法人税等

15

112

 

 

引当金

994

732

 

 

その他

107,311

101,747

 

 

流動負債合計

2,450,869

2,271,047

 

固定負債

 

 

 

 

社債

※2 12,603,019

※2 11,060,690

 

 

長期借入金

※1 539,000

※1 519,000

 

 

リース債務

72

109

 

 

引当金

3,399

1,452

 

 

その他

34

 

 

固定負債合計

13,145,525

11,581,252

 

負債合計

15,596,394

13,852,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当中間会計期間

(2024年9月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,141,513

2,141,513

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,141,524

2,141,524

 

 

 

その他資本剰余金

168,826

168,826

 

 

 

資本剰余金合計

2,310,350

2,310,351

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,000

150,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,420,151

4,854,402

 

 

 

利益剰余金合計

4,570,151

5,004,402

 

 

自己株式

613,187

722,285

 

 

株主資本合計

8,408,828

8,733,981

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

85,124

85,124

 

 

評価・換算差額等合計

85,124

85,124

 

純資産合計

8,323,703

8,648,856

負債純資産合計

23,920,097

22,501,156