(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,237,093

1,741,849

 

減価償却費

166,162

187,470

 

減損損失

23,778

16,868

 

のれん償却額

9,542

18,388

 

持分法による投資損益(△は益)

305,305

257,138

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

77,770

138,012

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62,000

97,020

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,281

664

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

162

4,958

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

41,462

49,439

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,857

2,467

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

88

54

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

35

10,280

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

25,884

22,286

 

資金運用収益

3,532,387

4,357,421

 

資金調達費用

2,302,876

2,848,886

 

有価証券関係損益(△)

80,574

363,348

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

20,458

4,596

 

為替差損益(△は益)

4,095,844

1,832,169

 

固定資産処分損益(△は益)

3,382

5,102

 

特定取引資産の純増(△)減

3,676,840

850,257

 

特定取引負債の純増減(△)

2,881,638

1,425,871

 

約定済未決済特定取引調整額

1,054

143,422

 

貸出金の純増(△)減

3,631,138

3,035,809

 

預金の純増減(△)

3,245,633

2,782,578

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,705,712

807,186

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

134,182

1,617,629

 

コールローン等の純増(△)減

3,048,743

2,199,311

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

329,808

267,555

 

コールマネー等の純増減(△)

7,887,818

469,908

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

1,018,331

234,194

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

178,229

435,099

 

外国為替(資産)の純増(△)減

370,395

641,063

 

外国為替(負債)の純増減(△)

219,659

197,331

 

短期社債(負債)の純増減(△)

335,492

169,652

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

112,185

2,197,894

 

信託勘定借の純増減(△)

811,930

2,111,194

 

資金運用による収入

3,446,753

4,393,475

 

資金調達による支出

2,241,221

2,878,344

 

その他

368,117

1,520,118

 

小計

12,280,648

5,775,638

 

法人税等の支払額

315,578

310,975

 

法人税等の還付額

57,676

130,436

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,538,550

5,956,177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

45,306,613

50,230,667

 

有価証券の売却による収入

35,726,086

26,998,105

 

有価証券の償還による収入

15,151,259

27,444,063

 

金銭の信託の増加による支出

769,255

797,231

 

金銭の信託の減少による収入

656,904

955,689

 

有形固定資産の取得による支出

51,146

61,337

 

無形固定資産の取得による支出

172,625

158,948

 

有形固定資産の売却による収入

41,098

48,085

 

無形固定資産の売却による収入

568

4

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

79,841

100,014

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

1,988

 

その他

2,074

4,662

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,194,360

4,100,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

113,000

17,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

15,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

536,499

388,119

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

60,141

124,402

 

非支配株主からの払込みによる収入

144

1,126

 

非支配株主への払戻による支出

216

 

配当金の支払額

192,791

240,813

 

非支配株主への配当金の支払額

24,758

29,021

 

自己株式の取得による支出

15

118,436

 

自己株式の売却による収入

2,208

15,636

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,592

15,292

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

372,336

121,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,962,511

104,155

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,009,342

1,872,684

現金及び現金同等物の期首残高

113,630,172

109,875,097

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,595

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 108,625,425

※1 108,002,412