⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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フェスタリアホールディングス(株)
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第7回無担保社債
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2022年 11月30日
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90,000 (20,000)
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70,000 (20,000)
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0.48
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なし
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2027年 11月30日
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合計
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―
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―
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90,000 (20,000)
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70,000 (20,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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20,000
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20,000
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20,000
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10,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,430,000
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1,730,000
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1.0
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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323,231
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201,837
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1.3
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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26,818
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15,004
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1.1
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,609,951
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1,411,408
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4.3
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2025年9月~ 2033年3月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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27,904
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12,893
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1.0
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2025年9月~ 2026年6月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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3,417,905
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3,371,143
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―
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―
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(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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775,178
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37,080
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37,080
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37,080
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リース債務
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12,893
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-
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-
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。