⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

フェスタリアホールディングス(株)

第7回無担保社債

2022年

11月30日

90,000

(20,000)

70,000

(20,000)

0.48

なし

2027年
11月30日

合計

90,000

(20,000)

70,000

(20,000)

 

 

(注) 1.(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

20,000

20,000

20,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,430,000

1,730,000

1.0

1年以内に返済予定の長期借入金

323,231

201,837

1.3

1年以内に返済予定のリース債務

26,818

15,004

1.1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,609,951

1,411,408

4.3

     2025年9月~
         2033年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

27,904

12,893

1.0

     2025年9月~
       2026年6月

その他有利子負債

合計

3,417,905

3,371,143

 

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

775,178

37,080

37,080

37,080

リース債務

12,893

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。