⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
225
|
0
|
-
|
225
|
46
|
16
|
178
|
車両運搬具
|
8
|
-
|
4
|
4
|
3
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
125
|
44
|
3
|
165
|
96
|
37
|
69
|
その他
|
32
|
1
|
19
|
15
|
9
|
11
|
5
|
有形固定資産計
|
391
|
46
|
27
|
411
|
156
|
66
|
254
|
長期前払費用
|
4
|
4
|
4
|
4
|
-
|
-
|
4
|
(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
パソコン・ネットワーク設備
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38百万円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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20
|
7
|
1.30
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
17
|
10
|
1.30
|
2026年12月7日
|
合計
|
38
|
17
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
7
|
2
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
賞与引当金
|
112
|
121
|
112
|
-
|
121
|
役員賞与引当金
|
14
|
0
|
14
|
-
|
0
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
-
|
預金
|
|
普通預金
|
4,154
|
別段預金
|
0
|
定期預金
|
3
|
合計
|
4,157
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
|
414
|
デジタル庁
|
275
|
公益社団法人国民健康保険中央会
|
123
|
国立研究開発法人国立がん研究センター
|
90
|
ヤマトシステム開発株式会社
|
49
|
その他
|
254
|
合計
|
1,208
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,338
|
7,114
|
7,244
|
1,208
|
85.7
|
65.5
|
③ 敷金
相手先
|
金額(百万円)
|
清水総合開発株式会社
|
308
|
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
|
56
|
学校法人みえ大橋学園
|
21
|
水谷彬子
|
13
|
三交不動産株式会社
|
5
|
その他
|
3
|
合計
|
408
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
日本マイクロソフト株式会社
|
283
|
株式会社ベースメントファクトリープロダクション
|
13
|
GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社
|
6
|
SoftwareOne Japan株式会社
|
4
|
株式会社デジタルデザイン
|
4
|
その他
|
11
|
合計
|
324
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
1,966
|
3,943
|
5,420
|
6,468
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
127
|
500
|
548
|
268
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
81
|
314
|
351
|
156
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
5.54
|
21.30
|
23.82
|
10.59
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
5.54
|
15.76
|
2.52
|
△13.22
|