④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年9月1日

 至 2022年8月31日)

当事業年度

(自 2022年9月1日

 至 2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

329,681

127,015

 

減価償却費

101,536

118,835

 

長期前払費用償却額

20,208

21,271

 

社債発行費償却

5,038

5,038

 

のれん償却額

90,299

90,299

 

減損損失

64,660

132,583

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

240

270

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,466

831

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1,300

7,076

 

支払利息

13,930

13,934

 

助成金収入

469,947

 

雇用調整助成金

56,907

 

資産除去債務戻入益

3,872

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,188

28,856

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,586

5,295

 

未収入金の増減額(△は増加)

23,026

7,011

 

前払費用の増減額(△は増加)

26,373

2,439

 

仕入債務の増減額(△は減少)

73,968

59,558

 

未払金の増減額(△は減少)

19,886

70

 

未払費用の増減額(△は減少)

23,567

31,442

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,877

3,957

 

その他の負債の増減額(△は減少)

72,029

37,632

 

その他

268

2,156

 

小計

193,696

594,239

 

利息の支払額

13,880

13,899

 

雇用調整助成金の受取額

151,101

 

助成金の受取額

733,192

 

法人税等の支払額

143,766

182,411

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

920,343

397,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

248,055

319,505

 

定期預金の払戻による収入

20,003

9,202

 

敷金及び保証金の差入による支出

58,414

67,486

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,891

9,630

 

長期前払費用の取得による支出

25,566

27,564

 

その他

1,227

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

310,140

394,496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年9月1日

 至 2022年8月31日)

当事業年度

(自 2022年9月1日

 至 2023年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

10,000

 

長期借入れによる収入

178,500

690,200

 

長期借入金の返済による支出

337,886

383,268

 

社債の償還による支出

126,000

126,000

 

長期未払金の返済による支出

100,000

100,000

 

その他

2,241

2,068

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

367,628

68,863

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

242,574

72,295

現金及び現金同等物の期首残高

346,571

589,146

現金及び現金同等物の期末残高

 589,146

 661,441