④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年9月1日

 至 2023年8月31日)

当事業年度

(自 2023年9月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

127,015

442,055

 

減価償却費

118,835

125,410

 

長期前払費用償却額

21,271

17,947

 

社債発行費償却

5,038

5,038

 

減損損失

132,583

-

 

のれん償却額

90,299

90,299

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

270

891

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

831

11,784

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

7,076

8,376

 

支払利息

13,934

19,183

 

固定資産売却損益(△は益)

-

8,000

 

資産除去債務戻入益

3,872

3,189

 

売上債権の増減額(△は増加)

28,856

23,057

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,295

6,405

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,439

3,305

 

仕入債務の増減額(△は減少)

59,558

36,585

 

未払金の増減額(△は減少)

70

6,988

 

未払費用の増減額(△は減少)

31,442

54,284

 

その他の資産の増減額(△は増加)

10,968

18,692

 

その他の負債の増減額(△は減少)

37,632

13,380

 

その他

2,156

1,758

 

小計

594,239

752,797

 

利息の支払額

13,899

19,148

 

法人税等の支払額

182,411

67,983

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,928

665,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

319,505

344,931

 

有形固定資産の売却による収入

-

8,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

67,486

82,137

 

敷金及び保証金の回収による収入

9,630

13,608

 

長期前払費用の取得による支出

27,564

36,798

 

その他

10,429

7,300

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

394,496

434,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,000

10,000

 

長期借入れによる収入

690,200

836,120

 

長期借入金の返済による支出

383,268

488,705

 

社債の償還による支出

126,000

121,000

 

長期未払金の返済による支出

100,000

100,000

 

その他

2,068

2,810

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

68,863

113,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72,295

344,311

現金及び現金同等物の期首残高

589,146

661,441

現金及び現金同等物の期末残高

 661,441

 1,005,752