(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年9月1日
至 2023年8月31日)
当事業年度
(自 2023年9月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
127,015
442,055
減価償却費
118,835
125,410
長期前払費用償却額
21,271
17,947
社債発行費償却
5,038
減損損失
132,583
-
のれん償却額
90,299
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△270
△891
賞与引当金の増減額(△は減少)
△831
11,784
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
7,076
△8,376
支払利息
13,934
19,183
固定資産売却損益(△は益)
△8,000
資産除去債務戻入益
△3,872
△3,189
売上債権の増減額(△は増加)
△28,856
△23,057
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,295
△6,405
前払費用の増減額(△は増加)
△2,439
△3,305
仕入債務の増減額(△は減少)
59,558
36,585
未払金の増減額(△は減少)
△70
6,988
未払費用の増減額(△は減少)
31,442
54,284
その他の資産の増減額(△は増加)
△10,968
△18,692
その他の負債の増減額(△は減少)
37,632
13,380
その他
2,156
1,758
小計
594,239
752,797
利息の支払額
△13,899
△19,148
法人税等の支払額
△182,411
△67,983
397,928
665,665
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△319,505
△344,931
有形固定資産の売却による収入
8,000
敷金及び保証金の差入による支出
△67,486
△82,137
敷金及び保証金の回収による収入
9,630
13,608
長期前払費用の取得による支出
△27,564
△36,798
10,429
7,300
△394,496
△434,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,000
長期借入れによる収入
690,200
836,120
長期借入金の返済による支出
△383,268
△488,705
社債の償還による支出
△126,000
△121,000
長期未払金の返済による支出
△100,000
△2,068
△2,810
68,863
113,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
72,295
344,311
現金及び現金同等物の期首残高
589,146
661,441
現金及び現金同等物の期末残高
※ 661,441
※ 1,005,752