2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

250,088

164,599

 

 

売掛金

※2 183,696

※2 165,404

 

 

商品及び製品

11,000

 

 

原材料及び貯蔵品

49,781

816

 

 

前渡金

4,300

 

 

前払費用

146,531

101,600

 

 

関係会社短期貸付金

48,335

34,694

 

 

未収入金

※2 111,647

※2 297,602

 

 

その他

※2 97,072

※2 161,472

 

 

貸倒引当金

27,820

32,784

 

 

流動資産合計

874,633

893,406

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 825,060

※1 683,535

 

 

 

構築物

3,688

2,690

 

 

 

車両運搬具

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

49,361

6,319

 

 

 

土地

※1 327,468

※1 327,468

 

 

 

リース資産

20,360

4,479

 

 

 

建設仮勘定

17,664

 

 

 

有形固定資産合計

1,243,605

1,024,493

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

10,273

341

 

 

 

その他

6,559

6,167

 

 

 

無形固定資産合計

16,833

6,509

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

591,490

591,490

 

 

 

関係会社長期貸付金

※2 76,041

※2 89,834

 

 

 

差入保証金

1,070,402

757,813

 

 

 

その他

10,995

7,940

 

 

 

貸倒引当金

52,255

89,995

 

 

 

投資損失引当金

10,000

 

 

 

投資その他の資産合計

1,696,675

1,347,083

 

 

固定資産合計

2,957,114

2,378,086

 

資産合計

3,831,747

3,271,492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 81,100

※2 6,272

 

 

短期借入金

※3 690,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1※2※3 2,095,408

※1※2※3 465,032

 

 

リース債務

21,307

3,360

 

 

未払金

17,684

8,095

 

 

未払費用

※2 297,396

※2 512,391

 

 

未払法人税等

5,808

1,910

 

 

未払消費税等

16,049

8,367

 

 

前受金

5,894

2,717

 

 

預り金

※2 11,849

※2 11,887

 

 

前受収益

※2 5,588

※2 4,054

 

 

資産除去債務

29,040

 

 

賞与引当金

19,785

6,159

 

 

ポイント引当金

18,602

 

 

その他

16,396

240

 

 

流動負債合計

2,641,910

1,720,489

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2※3 897,940

※1※2※3 1,643,508

 

 

リース債務

2,763

1,890

 

 

資産除去債務

373,414

295,039

 

 

関係会社事業損失引当金

11,754

11,754

 

 

その他

46,798

11,357

 

 

固定負債合計

1,332,672

1,963,551

 

負債合計

3,974,582

3,684,040

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

150,230

150,339

 

 

 

資本剰余金合計

150,230

150,339

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

186,830

455,010

 

 

 

利益剰余金合計

186,830

455,010

 

 

自己株式

170,882

170,067

 

 

株主資本合計

157,482

424,738

 

新株予約権

14,647

12,190

 

純資産合計

142,835

412,547

負債純資産合計

3,831,747

3,271,492