(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,541
4,839
減価償却費
5,604
5,242
特別退職金
1,115
7,476
固定資産除売却損益(△は益)
20
△2,835
投資有価証券売却損益(△は益)
△156
△1,429
退職給付信託返還損益(△は益)
△971
―
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△93
50
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
5,794
△39
受取利息及び受取配当金
△806
△1,021
支払利息
144
258
為替差損益(△は益)
△727
△485
売上債権の増減額(△は増加)
△1,410
△423
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,572
2,234
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△872
△914
仕入債務の増減額(△は減少)
742
498
その他の流動負債の増減額(△は減少)
2,096
952
その他
△422
1,029
小計
25,171
15,432
利息及び配当金の受取額
834
1,036
利息の支払額
△143
△255
特別退職金の支払額
△1,093
△823
法人税等の支払額
△3,117
△2,436
21,652
12,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,163
△83
定期預金の払戻による収入
190
11
有形固定資産の取得による支出
△2,351
△1,525
有形固定資産の売却による収入
36
3,292
無形固定資産の取得による支出
△2,615
△2,544
投資有価証券の取得による支出
△1
△370
投資有価証券の売却及び償還による収入
288
1,973
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△609
△23
△28
△5,639
117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△4,000
自己株式の取得による支出
△9,119
△4,521
自己株式の売却による収入
0
リース債務の返済による支出
△1,091
配当金の支払額
△5,382
△5,215
△15,595
△10,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,473
△1,756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,891
427
現金及び現金同等物の期首残高
130,232
144,641
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 136,123
※ 145,068