(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,531

1,611

 

減価償却費

82

168

 

のれん償却額

-

63

 

負ののれん発生益

-

5

 

持分法による投資損益(△は益)

76

85

 

固定資産売却損益(△は益)

-

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30

69

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

13

7

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

93

68

 

受取利息及び受取配当金

1

3

 

支払利息

0

5

 

株式報酬費用

16

18

 

新株予約権戻入益

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

87

195

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

193

582

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

29

69

 

仕入債務の増減額(△は減少)

262

142

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22

147

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

89

379

 

その他

2

2

 

小計

1,596

1,284

 

利息及び配当金の受取額

1

3

 

利息の支払額

0

5

 

法人税等の支払額

301

473

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,296

808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

50

 

長期貸付金の回収による収入

26

6

 

有形固定資産の取得による支出

129

386

 

有形固定資産の売却による収入

-

49

 

無形固定資産の取得による支出

17

17

 

投資有価証券の取得による支出

0

393

 

敷金及び保証金の差入による支出

45

41

 

敷金及び保証金の回収による収入

16

12

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

888

-

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,039

819

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4

157

 

配当金の支払額

107

107

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

5

 

ストックオプションの行使による収入

9

30

 

その他

-

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

101

240

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

155

251

現金及び現金同等物の期首残高

10,367

10,570

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

144

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 10,522

※1 10,174