(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

326,593

476,413

 

減価償却費

58,602

74,580

 

株式報酬費用

25,580

22,306

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

64,734

76,505

 

保証履行引当金増減額(△は減少)

4,896

2,341

 

受取利息及び受取配当金

26

404

 

支払利息

1,825

4,226

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,047

22,421

 

事業整理損

123,027

 

売上債権の増減額(△は増加)

136,628

610,581

 

求償債権の増減額(△は増加)

14,475

3,450

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7

55

 

仕入債務の増減額(△は減少)

221,094

640,720

 

預り金の増減額(△は減少)

12,244

1,097

 

前受金の増減額(△は減少)

20,936

3,302

 

前払費用の増減額(△は増加)

52,489

52,778

 

未払又は未収消費税等の増減額

14,139

59,967

 

その他

122,240

258,227

 

小計

740,878

682,397

 

利息及び配当金の受取額

26

404

 

利息の支払額

1,809

4,293

 

事業整理に伴う支出

164,452

 

法人税等の支払額

361,141

107,998

 

法人税等の還付額

306,302

220,538

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

684,257

626,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

498

 

無形固定資産の取得による支出

130,346

88,626

 

投資有価証券の取得による支出

171,250

30,000

 

定期預金の払戻による収入

500

 

投資事業組合からの分配による収入

7,000

2,430

 

敷金及び保証金の差入による支出

197

16

 

敷金及び保証金の回収による収入

16

 

その他

250

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

294,793

116,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

22,500

22,500

 

配当金の支払額

200,054

107,672

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6

3

 

自己株式の取得による支出

503,576

39,232

 

自己株式の処分による収入

3,057

 

その他

2,816

5,492

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

725,883

174,894

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

336,420

335,256

現金及び現金同等物の期首残高

5,427,680

4,613,379

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,091,260

 4,948,636