(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
326,593
476,413
減価償却費
58,602
74,580
株式報酬費用
25,580
22,306
貸倒引当金の増減額(△は減少)
64,734
76,505
保証履行引当金増減額(△は減少)
4,896
△2,341
受取利息及び受取配当金
△26
△404
支払利息
1,825
4,226
投資事業組合運用損益(△は益)
4,047
22,421
事業整理損
-
123,027
売上債権の増減額(△は増加)
△136,628
△610,581
求償債権の増減額(△は増加)
14,475
△3,450
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7
55
仕入債務の増減額(△は減少)
221,094
640,720
預り金の増減額(△は減少)
△12,244
1,097
前受金の増減額(△は減少)
△20,936
3,302
前払費用の増減額(△は増加)
52,489
52,778
未払又は未収消費税等の増減額
14,139
59,967
その他
122,240
△258,227
小計
740,878
682,397
利息及び配当金の受取額
26
404
利息の支払額
△1,809
△4,293
事業整理に伴う支出
△164,452
法人税等の支払額
△361,141
△107,998
法人税等の還付額
306,302
220,538
684,257
626,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
無形固定資産の取得による支出
△130,346
△88,626
投資有価証券の取得による支出
△171,250
△30,000
定期預金の払戻による収入
500
投資事業組合からの分配による収入
7,000
2,430
敷金及び保証金の差入による支出
△197
△16
敷金及び保証金の回収による収入
16
△250
△294,793
△116,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△22,500
配当金の支払額
△200,054
△107,672
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6
3
自己株式の取得による支出
△503,576
△39,232
自己株式の処分による収入
3,057
△2,816
△5,492
△725,883
△174,894
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△336,420
335,256
現金及び現金同等物の期首残高
5,427,680
4,613,379
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,091,260
※ 4,948,636