(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

19,286

 

減価償却費

180,627

 

のれん償却額

19,283

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,066

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,620

 

受取利息及び受取配当金

2,461

 

投資事業組合運用損益(△は益)

249

 

固定資産除却損

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,113

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34,398

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,035

 

未払金の増減額(△は減少)

21,188

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,655

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

361

 

その他

63,130

 

小計

309,079

 

利息及び配当金の受取額

1,472

 

法人税等の支払額

69,670

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

240,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

124,283

 

無形固定資産の取得による支出

60,521

 

貸付金の回収による収入

106

 

定期預金の預入による支出

5,000

 

定期預金の払戻による収入

5,000

 

その他

17,219

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

200,857

 

配当金の支払額

114,893

 

その他

718

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

316,469

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

277,506

現金及び現金同等物の期首残高

1,660,015

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,382,508