(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,286
減価償却費
180,627
のれん償却額
19,283
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,066
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,620
受取利息及び受取配当金
△2,461
投資事業組合運用損益(△は益)
249
固定資産除却損
4
売上債権の増減額(△は増加)
32,113
棚卸資産の増減額(△は増加)
34,398
仕入債務の増減額(△は減少)
△17,035
未払金の増減額(△は減少)
△21,188
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,655
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△361
その他
63,130
小計
309,079
利息及び配当金の受取額
1,472
法人税等の支払額
△69,670
240,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△124,283
無形固定資産の取得による支出
△60,521
貸付金の回収による収入
106
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
△17,219
△201,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△200,857
配当金の支払額
△114,893
△718
△316,469
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△277,506
現金及び現金同等物の期首残高
1,660,015
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,382,508