(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△441,996
△641,804
減価償却費
94,322
75,828
固定資産減損損失
-
38,373
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,496
△916
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39,608
4,911
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△407
△1,706
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,644
△25,572
受取利息及び受取配当金
△29,367
△21,683
支払利息
19,815
17,358
持分法による投資損益(△は益)
166,108
△4,018
投資有価証券売却損益(△は益)
△209,519
投資有価証券評価損益(△は益)
30,000
持分変動損益(△は益)
△10,938
△5,899
投資事業組合運用損益(△は益)
71,114
73,429
有形固定資産売却損益(△は益)
△48,884
12
関係会社株式売却損益(△は益)
△11,052
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
59,156
129,405
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,752
△87,139
仕入債務の増減額(△は減少)
△161,003
16,748
その他
53,150
△32,120
小計
△462,164
△445,846
利息及び配当金の受取額
26,156
17,774
利息の支払額
△12,807
△11,708
法人税等の還付額
24
9,155
法人税等の支払額
△13,473
△94,871
△462,262
△525,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,000
定期預金の払戻による収入
105,347
90,000
有形固定資産の取得による支出
△192,673
△30,704
有形固定資産の売却による収入
105,037
無形固定資産の取得による支出
△6,481
△4,400
投資有価証券の取得による支出
△251,279
△1,379
投資有価証券の売却による収入
480,592
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△523
貸付金の回収による収入
1,090
151,632
△37,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△40,000
△55,000
長期借入金の返済による支出
△126,499
△126,218
リース債務の返済による支出
△2,951
△3,021
非支配株主からの払込みによる収入
175,700
1,141,520
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
350,000
配当金の支払額
△373
△475
5,876
1,306,804
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,341
△41,446
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△237,412
702,854
現金及び現金同等物の期首残高
1,499,969
1,478,384
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,262,556
※ 2,181,239