(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

131,882

128,386

 

減価償却費

276,234

285,492

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,460

1,421

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,564

1,993

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,437

8,788

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,978

139,258

 

受取利息及び受取配当金

947

1,140

 

支払利息

31,992

38,153

 

固定資産売却益

599

-

 

固定資産除却損

582

35

 

売上債権の増減額(△は増加)

59,887

111,448

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43,986

398,870

 

仕入債務の増減額(△は減少)

87,528

169,840

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

77,243

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,025

30,566

 

未収入金の増減額(△は増加)

36,421

52,339

 

未払金の増減額(△は減少)

36,803

4,644

 

長期未払金の増減額(△は減少)

-

137,610

 

その他

15,966

4,079

 

小計

588,006

643,826

 

利息及び配当金の受取額

947

1,140

 

利息の支払額

32,684

38,284

 

法人税等の支払額

20,935

15,151

 

法人税等の還付額

30,003

2,645

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

565,337

594,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

518,264

335,976

 

有形固定資産の売却による収入

599

-

 

投資有価証券の取得による支出

1,274

1,318

 

投資有価証券の売却による収入

-

514

 

差入保証金の差入による支出

14

4,859

 

差入保証金の回収による収入

6,096

5,751

 

定期預金の純増減額(△は増加)

50,000

6,000

 

その他

12,708

6,249

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

575,565

348,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30,000

30,000

 

長期借入れによる収入

750,000

150,000

 

長期借入金の返済による支出

518,455

207,354

 

リース債務の返済による支出

141,635

162,992

 

配当金の支払額

54,367

60,837

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,542

251,184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,313

5,145

現金及び現金同等物の期首残高

588,867

655,328

現金及び現金同等物の中間期末残高

 644,181

 650,182