⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

15,214

15,214

15,214

工具、器具及び備品

31,206

2,293

33,500

29,588

3,047

3,911

有形固定資産計

46,420

2,293

48,714

44,802

3,047

3,911

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

372,733

413,602

786,335

142,154

115,806

644,181

ソフトウエア仮勘定

195,233

374,220

413,602

155,851

155,851

無形固定資産計

567,967

787,822

413,602

942,187

142,154

115,806

800,033

長期前払費用

1,153

1,153

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

株式交付費

34,461

34,461

34,461

1,924

繰延資産計

34,461

34,461

34,461

1,924

 

(注) 1.ソフトウエアの当期増加額のうち主なものは、オペレーション機能に係る開発89,286千円、検索体験改善&APP体験改善に係る開発38,543千円、プロジェクト実行者コミュニケーション改善に係る開発36,887千円です。

2.ソフトウエア仮勘定の当期増加額のうち主なものは、オペレーション機能に係る開発49,236千円、3Dセキュア対応に係る開発41,902千円、サービス経理基盤システム開発に係る開発34,079千円です。当期減少額は、ソフトウエアへの振替によるものです。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

14,819

14,819

勤続インセンティブ
引当金

55,132

9,600

45,532

 

(注)勤続インセンティブ引当金の「当期減少額(その他)」は、退職により勤続インセンティブの支払い要件を満たさなくなったことによる引当金の取崩によるものです。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

区分

金額(千円)

普通預金

3,958,004

合計

3,958,004

 

 

ロ.プロジェクト預り用預金

区分

金額(千円)

プロジェクト預り用預金

1,103,548

合計

1,103,548

 

 

ハ.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社太陽

17,201

Morus Innovation HK Limited

16,127

株式会社COFO

15,118

UNIGO INC.

9,862

株式会社EZLIFE

8,289

その他

354,101

合計

420,701

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

483,759

5,273,282

5,336,339

420,701

92.7

31.3

 

 

② 流動負債
預り金

区分

金額(千円)

「Makuake」サービス プロジェクト預り金

1,096,849

その他

13,625

合計

1,110,474

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,029,895

1,860,065

2,731,751

3,652,808

税引前四半期(当期)純損失(△)(千円)

△15,619

△93,469

△182,912

△132,152

四半期(当期)純損失(△)(千円)

△6,060

△76,935

△162,106

△103,603

1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)

△0.48

△6.07

△12.78

△8.16

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)

△0.48

△5.58

△6.70

4.60