⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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15,214
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-
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-
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15,214
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15,214
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-
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-
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工具、器具及び備品
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31,206
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2,293
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-
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33,500
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29,588
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3,047
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3,911
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有形固定資産計
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46,420
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2,293
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-
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48,714
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44,802
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3,047
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3,911
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無形固定資産
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ソフトウエア
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372,733
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413,602
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-
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786,335
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142,154
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115,806
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644,181
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ソフトウエア仮勘定
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195,233
|
374,220
|
413,602
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155,851
|
-
|
-
|
155,851
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無形固定資産計
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567,967
|
787,822
|
413,602
|
942,187
|
142,154
|
115,806
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800,033
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長期前払費用
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1,153
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-
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1,153
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-
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-
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-
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-
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繰延資産
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株式交付費
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34,461
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-
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-
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34,461
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34,461
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1,924
|
-
|
繰延資産計
|
34,461
|
-
|
-
|
34,461
|
34,461
|
1,924
|
-
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(注) 1.ソフトウエアの当期増加額のうち主なものは、オペレーション機能に係る開発89,286千円、検索体験改善&APP体験改善に係る開発38,543千円、プロジェクト実行者コミュニケーション改善に係る開発36,887千円です。
2.ソフトウエア仮勘定の当期増加額のうち主なものは、オペレーション機能に係る開発49,236千円、3Dセキュア対応に係る開発41,902千円、サービス経理基盤システム開発に係る開発34,079千円です。当期減少額は、ソフトウエアへの振替によるものです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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14,819
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-
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-
|
-
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14,819
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勤続インセンティブ 引当金
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55,132
|
-
|
-
|
9,600
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45,532
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(注)勤続インセンティブ引当金の「当期減少額(その他)」は、退職により勤続インセンティブの支払い要件を満たさなくなったことによる引当金の取崩によるものです。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
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普通預金
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3,958,004
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合計
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3,958,004
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ロ.プロジェクト預り用預金
区分
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金額(千円)
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プロジェクト預り用預金
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1,103,548
|
合計
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1,103,548
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ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社太陽
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17,201
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Morus Innovation HK Limited
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16,127
|
株式会社COFO
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15,118
|
UNIGO INC.
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9,862
|
株式会社EZLIFE
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8,289
|
その他
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354,101
|
合計
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420,701
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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483,759
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5,273,282
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5,336,339
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420,701
|
92.7
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31.3
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② 流動負債
預り金
区分
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金額(千円)
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「Makuake」サービス プロジェクト預り金
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1,096,849
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その他
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13,625
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合計
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1,110,474
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高(千円)
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1,029,895
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1,860,065
|
2,731,751
|
3,652,808
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税引前四半期(当期)純損失(△)(千円)
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△15,619
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△93,469
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△182,912
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△132,152
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四半期(当期)純損失(△)(千円)
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△6,060
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△76,935
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△162,106
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△103,603
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1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)
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△0.48
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△6.07
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△12.78
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△8.16
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△0.48
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△5.58
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△6.70
|
4.60
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