(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

84,166

 

減価償却費

18,986

 

固定資産除却損

0

 

固定資産受贈益

99,200

 

減損損失

2,280

 

のれん償却額

4,331

 

長期前払費用償却額

10,304

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,512

 

受取利息及び受取配当金

3

 

支払利息

12,759

 

売上債権の増減額(△は増加)

128,872

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

53,823

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

694,189

 

未収入金の増減額(△は増加)

23,714

 

前払費用の増減額(△は増加)

27,389

 

未収消費税の増減額(△は増加)

6,899

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

200

 

その他の資産の増減額(△は増加)

17,679

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26,252

 

未払金の増減額(△は減少)

8,347

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,881

 

前受金の増減額(△は減少)

9,921

 

前受収益の増減額(△は減少)

11,204

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,428

 

小計

621,535

 

利息及び配当金の受取額

3

 

利息の支払額

9,892

 

法人税等の支払額

24,015

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

587,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

313,500

 

有形固定資産の取得による支出

29,038

 

投資有価証券の取得による支出

200

 

貸付けによる支出

178,000

 

貸付金の回収による収入

25

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,938,041

 

敷金及び保証金の差入による支出

64,495

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,352,832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

841,466

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

118,040

 

社債の償還による支出

43,500

 

リース債務の返済による支出

7,736

 

株式の発行による収入

96,600

 

自己株式の取得による支出

65

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,068,723

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,009,187

現金及び現金同等物の期首残高

612,599

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,621,786