(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
476,354
132,549
減価償却費
27,371
29,032
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△19,222
△19,200
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△55,725
△9,987
賞与引当金の増減額(△は減少)
49,372
51,520
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,041
0
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-
104
受取利息及び受取配当金
△870
△1,053
受取損害賠償金
△9,324
還付加算金
△1,749
支払利息
716
5,609
コミットメントフィー
4,912
5,310
固定資産売却損益(△は益)
△1,281
売上債権の増減額(△は増加)
△10,963,509
855,545
未成工事支出金の増減額(△は増加)
134,918
△90,673
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
581
△2,562
仕入債務の増減額(△は減少)
136,429
△2,092,908
未成工事受入金の増減額(△は減少)
278,750
△1,207,580
その他の流動資産の増減額(△は増加)
33,232
65,068
その他の流動負債の増減額(△は減少)
432,069
△344,440
その他
2,079
697
小計
△9,489,906
△2,626,001
利息及び配当金の受取額
870
1,053
損害賠償金の受取額
9,324
還付加算金の受取額
1,749
利息の支払額
△716
△5,609
コミットメントフィーの支払額
△4,912
△5,310
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△433,520
277,322
△9,918,861
△2,356,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△32,674
△13,183
有形固定資産の売却による収入
1,281
392
△81
△32,282
△11,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,700,000
△300,000
リース債務の返済による支出
△1,576
△1,222
配当金の支払額
△309,035
△412,045
2,389,388
△713,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,561,754
△3,082,046
現金及び現金同等物の期首残高
14,447,034
5,472,844
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,885,280
※1 2,390,798