(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

476,354

132,549

 

減価償却費

27,371

29,032

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

19,222

19,200

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

55,725

9,987

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

49,372

51,520

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,041

0

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

104

 

受取利息及び受取配当金

870

1,053

 

受取損害賠償金

9,324

 

還付加算金

1,749

 

支払利息

716

5,609

 

コミットメントフィー

4,912

5,310

 

固定資産売却損益(△は益)

1,281

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,963,509

855,545

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

134,918

90,673

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

581

2,562

 

仕入債務の増減額(△は減少)

136,429

2,092,908

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

278,750

1,207,580

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

33,232

65,068

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

432,069

344,440

 

その他

2,079

697

 

小計

9,489,906

2,626,001

 

利息及び配当金の受取額

870

1,053

 

損害賠償金の受取額

9,324

 

還付加算金の受取額

1,749

 

利息の支払額

716

5,609

 

コミットメントフィーの支払額

4,912

5,310

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

433,520

277,322

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,918,861

2,356,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

32,674

13,183

 

有形固定資産の売却による収入

1,281

 

その他

392

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,282

11,983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,700,000

300,000

 

リース債務の返済による支出

1,576

1,222

 

配当金の支払額

309,035

412,045

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,389,388

713,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,561,754

3,082,046

現金及び現金同等物の期首残高

14,447,034

5,472,844

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,885,280

※1 2,390,798