2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

15,064

17,273

 

 

営業未収入金

※1 68

※1 66

 

 

前払費用

2

7

 

 

関係会社短期貸付金

254

3,208

 

 

未収入金

※1 29

※1 64

 

 

未収還付法人税等

761

 

 

預け金

1,169

 

 

その他

※1 1

2

 

 

流動資産合計

16,180

21,792

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,376

1,313

 

 

 

構築物

51

45

 

 

 

工具、器具及び備品

14

16

 

 

 

土地

652

652

 

 

 

有形固定資産合計

2,094

2,027

 

 

無形固定資産

2

1

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,153

1,440

 

 

 

関係会社株式

13,319

13,319

 

 

 

関係会社出資金

1,029

1,029

 

 

 

長期貸付金

1

0

 

 

 

その他

3

2

 

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

15,506

15,793

 

 

固定資産合計

17,604

17,822

 

資産合計

33,784

39,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

関係会社短期借入金

3,706

2,816

 

 

未払金

※1 101

※1 72

 

 

未払費用

6

7

 

 

未払法人税等

25

57

 

 

前受金

2

2

 

 

預り金

5

4

 

 

賞与引当金

18

21

 

 

役員賞与引当金

17

16

 

 

流動負債合計

3,880

2,997

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,404

7,599

 

 

繰延税金負債

68

64

 

 

長期預り保証金

4

4

 

 

資産除去債務

32

32

 

 

固定負債合計

1,509

7,700

 

負債合計

5,390

10,697

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,925

1,925

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,370

2,370

 

 

 

資本剰余金合計

2,370

2,370

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

126

126

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

4,000

4,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

31,588

35,801

 

 

 

利益剰余金合計

35,714

39,928

 

 

自己株式

11,835

15,515

 

 

株主資本合計

28,176

28,709

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

217

207

 

 

評価・換算差額等合計

217

207

 

純資産合計

28,394

28,917

負債純資産合計

33,784

39,615