④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,756
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928
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84
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267
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5,600
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979
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(0)
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工具、器具及び備品
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7,855
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2,196
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352
|
2,451
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9,698
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6,113
|
土地
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275
|
-
|
-
|
-
|
275
|
-
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リース資産
|
4,557
|
1,214
|
691
|
812
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5,080
|
2,061
|
その他
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187
|
465
|
161
|
35
|
492
|
58
|
有形固定資産計
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17,632
|
4,804
|
1,288
|
3,566
|
21,148
|
9,212
|
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(0)
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,267
|
292
|
282
|
182
|
1,277
|
755
|
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(64)
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リース資産
|
387
|
55
|
50
|
77
|
392
|
196
|
その他
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1,365
|
300
|
132
|
109
|
1,533
|
820
|
無形固定資産計
|
3,019
|
649
|
466
|
369
|
3,202
|
1,772
|
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(64)
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投資不動産
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|
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建物
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-
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7,918
|
-
|
27
|
7,891
|
27
|
土地
|
-
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20,505
|
-
|
-
|
20,505
|
-
|
投資その他の資産計
|
-
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28,424
|
-
|
27
|
28,397
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27
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(注1) 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(注2) 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
(注3) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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オフィス移転及び改修に係る工事による増加812百万円
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工具、器具及び備品
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ネットワーク機器購入等による増加2,141百万円
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リース資産(有形)
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サーバー等ネットワーク機器に係る新規契約等による増加1,214百万円
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投資不動産(建物)
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賃貸料収入等を目的とした不動産信託受益権の取得による増加7,918百万円
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投資不動産(土地)
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賃貸料収入等を目的とした不動産信託受益権の取得による増加20,505百万円
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(注4) 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ネットワーク機器の廃棄による減少等294百万円
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リース資産(有形)
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償却完了及び契約解約による減少等691百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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4,146
|
499
|
692
|
3,953
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賞与引当金
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198
|
227
|
198
|
227
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役員賞与引当金
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516
|
693
|
516
|
693
|
ポイント引当金
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458
|
446
|
458
|
446
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入会促進引当金
|
1,574
|
364
|
1,574
|
364
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。