④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

4,756

928

84

267

5,600

979

 

 

 

(0)

 

 

 

 工具、器具及び備品

7,855

2,196

352

2,451

9,698

6,113

  土地

275

275

 リース資産

4,557

1,214

691

812

5,080

2,061

 その他

187

465

161

35

492

58

有形固定資産計

17,632

4,804

1,288

3,566

21,148

9,212

 

 

 

(0)

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,267

292

282

182

1,277

755

 

 

 

(64)

 

 

 

  リース資産

387

55

50

77

392

196

 その他

1,365

300

132

109

1,533

820

無形固定資産計

3,019

649

466

369

3,202

1,772

 

 

 

(64)

 

 

 

投資不動産

 

 

 

 

 

 

 建物

7,918

27

7,891

27

 土地

20,505

20,505

投資その他の資産計

28,424

27

28,397

27

 

(注1)  当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

(注2)  「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

(注3)  当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

オフィス移転及び改修に係る工事による増加812百万円

工具、器具及び備品

ネットワーク機器購入等による増加2,141百万円

リース資産(有形)

サーバー等ネットワーク機器に係る新規契約等による増加1,214百万円

投資不動産(建物)

賃貸料収入等を目的とした不動産信託受益権の取得による増加7,918百万円

投資不動産(土地)

賃貸料収入等を目的とした不動産信託受益権の取得による増加20,505百万円

 

 (注4)   当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。          

工具、器具及び備品

ネットワーク機器の廃棄による減少等294百万円

リース資産(有形)

償却完了及び契約解約による減少等691百万円

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

4,146

499

692

3,953

賞与引当金

198

227

198

227

役員賞与引当金

516

693

516

693

ポイント引当金

458

446

458

446

入会促進引当金

1,574

364

1,574

364

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。