2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

36,140

48,096

 

 

売掛金

※1 3,858

※1 4,388

 

 

前払費用

1,273

1,345

 

 

関係会社短期貸付金

※1 11,368

※1 15,817

 

 

その他

※1 12,218

※1 6,754

 

 

貸倒引当金

391

258

 

 

流動資産合計

64,467

76,144

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

3,974

4,621

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

3,841

3,585

 

 

 

リース資産(純額)

2,617

3,018

 

 

 

土地

275

275

 

 

 

その他

164

434

 

 

 

有形固定資産合計

10,874

11,935

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

475

521

 

 

 

リース資産

218

195

 

 

 

その他

623

712

 

 

 

無形固定資産合計

1,316

1,430

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

9,927

19,566

 

 

 

関係会社株式

※2 19,293

※2 22,688

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 5,628

※1 6,398

 

 

 

その他の関係会社有価証券

159

155

 

 

 

投資不動産(純額)

※2 28,397

 

 

 

繰延税金資産

1,902

 

 

 

その他

2,079

2,095

 

 

 

貸倒引当金

3,755

3,695

 

 

 

投資その他の資産合計

35,234

75,605

 

 

固定資産合計

47,425

88,971

 

資産合計

111,893

165,115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2,※4 55,922

※4 1,900

 

 

1年内返済予定の長期借入金

580

※2 3,325

 

 

リース債務

999

1,057

 

 

未払金

※1 7,141

※1 7,737

 

 

未払法人税等

804

609

 

 

前受金

4,465

3,524

 

 

預り金

※1 7,939

※1 28,451

 

 

賞与引当金

198

227

 

 

役員賞与引当金

516

693

 

 

ポイント引当金

458

446

 

 

入会促進引当金

1,574

364

 

 

その他

914

198

 

 

流動負債合計

81,515

48,535

 

固定負債

 

 

 

 

社債

45,000

 

 

長期借入金

1,885

※2 34,560

 

 

リース債務

2,491

2,718

 

 

資産除去債務

1,108

1,210

 

 

繰延税金負債

105

 

 

その他

※1 4,707

※1 3,115

 

 

固定負債合計

10,192

86,709

 

負債合計

91,708

135,245

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,000

5,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

936

936

 

 

 

その他資本剰余金

680

 

 

 

資本剰余金合計

936

1,617

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

313

313

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

75

 

 

 

 

繰越利益剰余金

23,237

26,260

 

 

 

利益剰余金合計

23,551

26,648

 

 

自己株式

9,366

5,684

 

 

株主資本合計

20,120

27,581

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

73

2,288

 

 

繰延ヘッジ損益

9

 

 

評価・換算差額等合計

63

2,288

 

純資産合計

20,184

29,870

負債純資産合計

111,893

165,115